成立以来净值回报:
-49.94%
近1周1.74% 近1月6.49% 近3月7.07% 近6月-4.58% 近1年3.57% 今年以来-2.62%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 2.1628 | 2.1628 | 0.0109 | 0.51% |
2025-07-28 | 2.1519 | 2.1519 | 0.0227 | 1.07% |
2025-07-25 | 2.1292 | 2.1292 | -0.0064 | -0.30% |
2025-07-24 | 2.1356 | 2.1356 | 0.0130 | 0.61% |
2025-07-23 | 2.1226 | 2.1226 | -0.0033 | -0.16% |
2025-07-22 | 2.1259 | 2.1259 | 0.0013 | 0.06% |
2025-07-21 | 2.1246 | 2.1246 | 0.0107 | 0.51% |
2025-07-18 | 2.1139 | 2.1139 | -0.0063 | -0.30% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
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资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 4.4641 | 76.69 |
银行存款和结算备付金 | 1.3527 | 23.24 |
其他资产 | 0.0043 | 0.07 |
其他 | 0 | 0.00 |
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数据截至:2025-06-30
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行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
2.7025 | 51.73 | |
0.8117 | 15.54 | |
0.6307 | 12.07 | |
0.3192 | 6.11 |
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数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
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数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
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