成立以来净值回报:
-13.75%
近1周5.09% 近1月11.02% 近3月18.26% 近6月41.35% 近1年86.77% 今年以来48.81%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0222 | 2.64% |
2025-07-28 | 0.8403 | 0.8403 | 0.0082 | 0.99% |
2025-07-25 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0008 | 0.10% |
2025-07-24 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0157 | 1.92% |
2025-07-23 | 0.8156 | 0.8156 | -0.0051 | -0.62% |
2025-07-22 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0050 | -0.61% |
2025-07-21 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0052 | 0.63% |
2025-07-18 | 0.8205 | 0.8205 | -0.0017 | -0.21% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 49.2296 | 88.37 |
银行存款和结算备付金 | 5.7885 | 10.39 |
其他资产 | 0.3602 | 0.65 |
其他 | 0.3291 | 0.59 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:89.36%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
20.6136 | 37.42 | |
10.8788 | 19.75 | |
3.6297 | 6.59 | |
14.1075 | 25.60 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
老铺黄金 | 06181 | 9.99% | ↓0.05% |
泡泡玛特 | 09992 | 9.59% | ↓0.19% |
江淮汽车 | 600418 | 6.39% | 新增 |
小米集团-W | 01810 | 5.20% | 新增 |
春风动力 | 603129 | 4.98% | 新增 |
科伦药业 | 002422 | 4.57% | 新增 |
欧康维视生物-B | 01477 | 2.85% | 新增 |
博拓生物 | 688767 | 2.75% | 新增 |
思摩尔国际 | 06969 | 2.36% | 新增 |
美图公司 | 01357 | 2.15% | ↓2.06% |
前十股票持仓的净值占比合计:50.83% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 吴远怡
-
基金经理主页
理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,惠理基金(香港)公司高级研究员、副基金经理,中国人寿资产管理有限公司投资经理。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 871 | 2023-03-10 至今 | 88.84% |
016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 871 | 2023-03-10 至今 | 86.43% |
014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 1343 | 2021-11-23 至今 | 68.43% |
014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 1343 | 2021-11-23 至今 | 65.97% |
008638 | 广发科技创新混合A | 1713 | 2020-11-18 至今 | 57.96% |
009132 | 广发小盘成长混合C | 125 | 2025-03-25 至今 | 5.58% |
162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 125 | 2025-03-25 至今 | 5.72% |
010377 | 广发价值核心混合A | 1000 | 2022-11-01 至今 | 70.64% |
010378 | 广发价值核心混合C | 1000 | 2022-11-01 至今 | 68.77% |
002939 | 广发创新升级混合 | 1762 | 2020-09-30 至今 | -27.46% |
013533 | 广发科技创新混合C | 1417 | 2021-09-10 至今 | -8.20% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.49% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.17% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.06% | |
广发多因子混合 | 19.63% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 0.53% |