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成立以来净值回报：

-13.75%

近1周5.09%近1月11.02%近3月18.26%
近6月41.35%近1年86.77%今年以来48.81%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-07-29●本基金：86.77%●业绩比较基准：28.86%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发价值核心混合C

基金代码 010378 2025-07-29

相关基金 广发价值核心混合A

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。

-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

0.8625
最新净值2.64%
日涨跌幅

净值估算-- ----

混合型基金

19.93 亿元 (2025-06-30)

2021-01-22

1元起购

中风险

吴远怡

购买 定投
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  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长48.81%5.09%11.02%18.26%41.35%86.77%59.96%38.44%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-290.86250.86250.02222.64%
2025-07-280.84030.84030.00820.99%
2025-07-250.83210.83210.00080.10%
2025-07-240.83130.83130.01571.92%
2025-07-230.81560.8156-0.0051-0.62%
2025-07-220.82070.8207-0.0050-0.61%
2025-07-210.82570.82570.00520.63%
2025-07-180.82050.8205-0.0017-0.21%
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投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额（亿元） 占基金总资产比例 (%)
股票（即权益投资）49.229688.37
银行存款和结算备付金5.788510.39
其他资产0.36020.65
其他0.32910.59

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

行业分布行业集中度：89.36%

暂无相关数据

行业类别 金额（亿元） 占基金资产净值比例（%）
制造业20.613637.42
非日常生活消费品10.878819.75
医疗保健3.62976.59
其他14.107525.60

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
老铺黄金061819.99%↓0.05%
泡泡玛特099929.59%↓0.19%
江淮汽车6004186.39%新增
小米集团-W018105.20%新增
春风动力6031294.98%新增
科伦药业0024224.57%新增
欧康维视生物-B014772.85%新增
博拓生物6887672.75%新增
思摩尔国际069692.36%新增
美图公司013572.15%↓2.06%
前十股票持仓的净值占比合计：50.83%

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理
  • 吴远怡

基金经理主页

理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员，惠理基金（香港）公司高级研究员、副基金经理，中国人寿资产管理有限公司投资经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
016243广发成长领航一年持有混合A8712023-03-10 至今88.84%
016244广发成长领航一年持有混合C8712023-03-10 至今86.43%
014273广发北交所精选两年定开混合A13432021-11-23 至今68.43%
014274广发北交所精选两年定开混合C13432021-11-23 至今65.97%
008638广发科技创新混合A17132020-11-18 至今57.96%
009132广发小盘成长混合C1252025-03-25 至今5.58%
162703广发小盘成长混合（LOF）A1252025-03-25 至今5.72%
010377广发价值核心混合A10002022-11-01 至今70.64%
010378广发价值核心混合C10002022-11-01 至今68.77%
002939广发创新升级混合17622020-09-30 至今-27.46%
013533广发科技创新混合C14172021-09-10 至今-8.20%

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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广发恒生科技ETF联接(QDII)F22.49%
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广发多因子混合19.63%
广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A0.53%
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