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成立以来净值回报:

-11.16%

近1周-1.98%近1月-1.61%近3月-3.09%
近6月-4.89%近1年-1.24%今年以来-8.22%

回报走势图

广发价值优选混合A

基金代码 011134 2025-07-25

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

0.8884
最新净值
-0.77%
日涨跌幅

净值估算-- ----

3.08 亿元 (2025-06-30)

2021-03-22

1元起购

王明旭

周期

购买 定投
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长-8.22%-1.98%-1.61%-3.09%-4.89%-1.24%-7.25%-6.96%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-250.88840.8884-0.0069-0.77%
2025-07-240.89530.89530.00100.11%
2025-07-230.89430.8943-0.0029-0.32%
2025-07-220.89720.89720.00420.47%
2025-07-210.89300.8930-0.0133-1.47%
2025-07-180.90630.90630.01131.26%
2025-07-170.89500.89500.00310.35%
2025-07-160.89190.8919-0.0014-0.16%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)4.121894.02
银行存款和结算备付金0.21584.92
固定收益投资0.04541.04
其他0.0010.02

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 王明旭

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理,广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月27日至2021年1月12日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
010379广发均衡优选混合A16562021-01-11 至今-4.10%
010380广发均衡优选混合C16562021-01-11 至今-5.83%
012526广发盛锦混合A7742023-06-12 至今-11.01%
012527广发盛锦混合C7742023-06-12 至今-11.76%
270022广发内需增长混合A24732018-10-17 至今132.26%
024448广发价值稳进混合A362025-06-19 至今0.18%
024449广发价值稳进混合C362025-06-19 至今0.13%
011195广发睿铭两年持有期混合C15572021-04-20 至今-12.37%
011134广发价值优选混合A15862021-03-22 至今-11.16%
008297广发价值优势混合19712020-03-02 至今32.67%
011135广发价值优选混合C15862021-03-22 至今-12.69%
011183广发内需增长混合C16592021-01-08 至今-18.07%
011194广发睿铭两年持有期混合A15572021-04-20 至今-10.86%
009887广发稳健优选六个月持有期混合A18142020-08-06 至今4.24%
009888广发稳健优选六个月持有期混合C18142020-08-06 至今2.19%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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