成立以来净值回报:
-11.16%
近1周-1.98% 近1月-1.61% 近3月-3.09% 近6月-4.89% 近1年-1.24% 今年以来-8.22%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0069 | -0.77% |
2025-07-24 | 0.8953 | 0.8953 | 0.0010 | 0.11% |
2025-07-23 | 0.8943 | 0.8943 | -0.0029 | -0.32% |
2025-07-22 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0042 | 0.47% |
2025-07-21 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0133 | -1.47% |
2025-07-18 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0113 | 1.26% |
2025-07-17 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0031 | 0.35% |
2025-07-16 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0014 | -0.16% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 4.1218 | 94.02 |
银行存款和结算备付金 | 0.2158 | 4.92 |
固定收益投资 | 0.0454 | 1.04 |
其他 | 0.001 | 0.02 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 王明旭
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理,广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月27日至2021年1月12日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
010379 | 广发均衡优选混合A | 1656 | 2021-01-11 至今 | -4.10% |
010380 | 广发均衡优选混合C | 1656 | 2021-01-11 至今 | -5.83% |
012526 | 广发盛锦混合A | 774 | 2023-06-12 至今 | -11.01% |
012527 | 广发盛锦混合C | 774 | 2023-06-12 至今 | -11.76% |
270022 | 广发内需增长混合A | 2473 | 2018-10-17 至今 | 132.26% |
024448 | 广发价值稳进混合A | 36 | 2025-06-19 至今 | 0.18% |
024449 | 广发价值稳进混合C | 36 | 2025-06-19 至今 | 0.13% |
011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 1557 | 2021-04-20 至今 | -12.37% |
011134 | 广发价值优选混合A | 1586 | 2021-03-22 至今 | -11.16% |
008297 | 广发价值优势混合 | 1971 | 2020-03-02 至今 | 32.67% |
011135 | 广发价值优选混合C | 1586 | 2021-03-22 至今 | -12.69% |
011183 | 广发内需增长混合C | 1659 | 2021-01-08 至今 | -18.07% |
011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | 1557 | 2021-04-20 至今 | -10.86% |
009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1814 | 2020-08-06 至今 | 4.24% |
009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1814 | 2020-08-06 至今 | 2.19% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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