成立以来净值回报:
-3.46%
近1周0.73% 近1月14.11% 近3月19.70% 近6月16.74% 近1年50.80% 今年以来21.54%
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0041 | -0.42% |
2025-08-06 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0012 | -0.12% |
2025-08-05 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0126 | 1.32% |
2025-08-04 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0015 | 0.16% |
2025-08-01 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0018 | -0.19% |
2025-07-31 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0007 | -0.07% |
2025-07-30 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0026 | 0.27% |
2025-07-29 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0284 | 3.06% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 14.0768 | 91.15 |
银行存款和结算备付金 | 1.029 | 6.66 |
其他资产 | 0.2593 | 1.68 |
其他 | 0.079 | 0.51 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
6.9125 | 44.90 | |
2.6089 | 16.94 | |
1.5323 | 9.95 | |
3.0231 | 19.64 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 费逸
-
基金经理主页
金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员,广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日至2019年6月26日)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日至2021年5月13日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
010026 | 广发聚瑞混合C | 1777 | 2020-09-25 至今 | 12.18% |
010161 | 广发瑞安精选股票A | 1695 | 2020-12-16 至今 | 1.60% |
010162 | 广发瑞安精选股票C | 1695 | 2020-12-16 至今 | -0.28% |
011136 | 广发盛兴混合A | 1647 | 2021-02-02 至今 | -3.46% |
011137 | 广发盛兴混合C | 1647 | 2021-02-02 至今 | -5.19% |
506007 | 广发科创板两年定开混合 | 1352 | 2021-11-24 至今 | 0.84% |
002133 | 广发鑫益混合 | 2562 | 2018-08-02 至今 | 154.07% |
012342 | 广发瑞泽精选混合A | 1374 | 2021-11-02 至今 | -4.38% |
012343 | 广发瑞泽精选混合C | 1374 | 2021-11-02 至今 | -5.79% |
013000 | 广发盛泽一年持有期混合A | 1227 | 2022-03-29 至今 | 21.45% |
013001 | 广发盛泽一年持有期混合C | 1227 | 2022-03-29 至今 | 19.83% |
270021 | 广发聚瑞混合A | 2941 | 2017-07-19 至今 | 138.22% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.72% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.84% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 86.21% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.18% | |
广发多因子混合 | 19.25% |