011976 广发均衡回报混合C-广发基金

成立以来净值回报：
-23.43%

近1周-0.57%	近1月4.60%	近3月2.63%
近6月0.09%	近1年7.09%	今年以来1.40%

回报走势图

累计收益率
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广发均衡回报混合C

基金代码 011976 2025-08-08

广发均衡回报混合A

广发均衡回报混合A
011975
0.7785
最新净值
-0.42%
日涨跌幅

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。

-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

0.7657
最新净值-0.42%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：混合型基金

基金规模： 0.09 亿元 (2025-06-30)

成立日期：2021-06-23

交易限额： 1元起购

风险等级：中风险

基金经理：刘玉

购买定投

基金档案
基金概况
交易费率
要闻公告
清单查询
销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

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	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
净值增长	1.40%	-0.57%	4.60%	2.63%	0.09%	7.09%	-6.53%	-20.51%

历史净值

-

分红查询
分红查询 基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	净值涨跌	净值增长率
2025-08-08	0.7657	0.7657	-0.0032	-0.42%
2025-08-07	0.7689	0.7689	-0.0091	-1.17%
2025-08-06	0.7780	0.7780	0.0033	0.43%
2025-08-05	0.7747	0.7747	0.0034	0.44%
2025-08-04	0.7713	0.7713	0.0012	0.16%
2025-08-01	0.7701	0.7701	-0.0052	-0.67%
2025-07-31	0.7753	0.7753	-0.0028	-0.36%
2025-07-30	0.7781	0.7781	-0.0114	-1.44%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

资产分布

暂无相关数据

资产类型	金额（亿元）	占基金总资产比例 (%)
股票（即权益投资）	3.7034	60.32
银行存款和结算备付金	2.3618	38.47
其他资产	0.0744	1.21
其他	0	0.00

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

行业分布行业集中度：62.18%

暂无相关数据

行业类别	金额（亿元）	占基金资产净值比例（%）
制造业	1.4769	24.80
信息技术	0.5764	9.68
非日常生活消费品	0.4552	7.64
其他	1.1949	20.06

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

股票持仓
债券持仓

股票名称	股票代码	股价涨跌幅	净值占比
阿里巴巴-W	09988	3.94%	↑0.99%
中芯国际	00981	3.45%	↓0.83%
腾讯控股	00700	3.36%	↓1.75%
科伦博泰生物-B	06990	2.42%	新增
兆易创新	603986	2.37%	↑0.03%
招商银行	600036	2.13%	新增
泡泡玛特	09992	2.07%	新增
舜宇光学科技	02382	2.02%	新增
悦康药业	688658	1.95%	新增
比亚迪电子	00285	1.76%	新增
前十股票持仓的净值占比合计：25.47%

序列	债券名称	净值占比(%)
本期无债券持仓

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理

刘玉

: 基金经理主页

经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理，银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
011975	广发均衡回报混合A	1507	2021-06-23 至今	-22.15%
011976	广发均衡回报混合C	1507	2021-06-23 至今	-23.43%
002125	广发新兴成长混合A	2487	2018-10-17 至今	56.31%
000550	广发新动力混合	2040	2020-01-07 至今	2.78%
018291	广发新兴成长混合C	843	2023-04-18 至今	-17.15%

基金概况

基金全称 :	广发均衡回报混合型证券投资基金	基金代码 :	011976
基金简称 :	广发均衡回报混合C	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	刘玉	成立日期 :	2021-06-23
基金托管人 :	中国银行股份有限公司
业绩比较基准 :	沪深300指数收益率×45%＋人民币计价的恒生指数收益率×15%+中债新综合（财富）指数收益率×40%
风险收益特征 :	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
投资范围 :	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、二级资本债、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为30-65%，其中港股通标的股票的投资比例不高于本基金股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	具体包括：1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、衍生品投资策略。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

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前端收费模式
认购费率
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持有时间（D）	费率
D < 7日	1.500%
7日 ≤ D < 30日	0.500%
D ≥ 30日	0.000%

提示：基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	1.200%
年费	托管费率	0.200%
年费	销售服务费率	0.400%

前端收费模式: 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式: 在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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柜台直销: 机构投资者可通过广发基金直销中心办理基金开户和交易。; 广发基金直销中心

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直销中心电话：020-89899073

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销售机构	客服电话	公司网站
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013895	www.wanjiawealth.com
万联证券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
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上海中欧财富基金销售有限公司	4001002666	www.zocaifu.com
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zzwealth.cn
上海利得基金销售有限公司	95733	www.leadfund.com.cn
上海华夏财富投资管理有限公司	4008175666	www.amcfortune.com
上海基煜基金销售有限公司	4008205369	www.jiyufund.com.cn
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	www.wg.com.cn
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司	4007009665	www.howbuy.com
上海挖财基金销售有限公司	4007118718	www.wacaijijin.com
上海浦东发展银行股份有限公司	95528	www.spdb.com.cn
上海联泰基金销售有限公司	4001666788	www.66liantai.com
上海证券有限责任公司	4008918918	www.962518.com
上海长量基金销售有限公司	4008202899	www.erichfund.com
上海陆享基金销售有限公司	400-168-1235	www.lupuamc.com
上海陆金所基金销售有限公司	4008219031	www.lufunds.com
世纪证券有限责任公司	4008323000	www.csco.com.cn
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net.cn
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn
东莞农村商业银行股份有限公司	0769-961122	www.drcbank.com
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn
东莞银行股份有限公司	956033	www.dongguanbank.cn
中信建投证券股份有限公司	4008888108	www.csc108.com
中信期货有限公司	4009908826	www.citicsf.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com
中国中金财富证券有限公司	95532、4006008008	www.china-invs.cn
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.chinalife.com.cn
中国国际金融股份有限公司	4008209068	www.cicc.com.cn
中国邮政储蓄银行股份有限公司	95580	www.psbc.com
中国银河证券股份有限公司	95551、4008888888	www.chinastock.com.cn
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
中天证券股份有限公司	024-95346	www.iztzq.com
中山证券有限责任公司	95329	www.zszq.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
中航证券有限公司	95335	www.avicsec.com
中证金牛(北京)投资咨询有限公司	4008909998	www.jnlc.com
中银国际证券股份有限公司	4006208888	www.bocichina.com
云南红塔银行股份有限公司	0877-96522	www.ynhtbank.com
五矿证券有限公司	4001840028	www.wkzq.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	4000988511	http://kenterui.jd.com/
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司	4006262818	www.5irich.com
北京坤元基金销售有限公司	010-85354356	www.kunyuanfund.com
北京展恒基金销售股份有限公司	4008188000	www.myfund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055	www.baiyingfund.com
北京格上富信基金销售有限公司	4000668586	www.gesafe.com
北京汇成基金销售有限公司	010-63158805	www.hcfunds.com
北京济安基金销售有限公司	4006737010	www.jianfortune.com
北京雪球基金销售有限公司	4001599288	https://danjuanapp.com/
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
华宝证券有限责任公司	4008209898	www.cnhbstock.com
华林证券股份有限公司	4001883888	www.chinalin.com
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com
华福证券有限责任公司	95547	www.hfzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
华金证券股份有限公司	956011	www.huajinsc.cn
华鑫证券有限责任公司	4001099918、95323	www.cfsc.com.cn
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn
南洋商业银行（中国）有限公司	400-820-7898	https://www.ncbchina.cn
博时财富基金销售有限公司	4006105568	www.boserawealth.com
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	4006533789	www.xds.com.cn
厦门银行股份有限公司	4008588888	www.xmbankonline.com
和耕传承基金销售有限公司	4000555671	www.hgccpb.com
和讯信息科技有限公司	4009200022	http://licaike.hexun.com/
嘉实财富管理有限公司	4000218850	www.harvestwm.cn
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
国新证券股份有限公司	95390	www.hrsec.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
国海证券股份有限公司	95563	www.ghzq.com.cn
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
国融证券股份有限公司	95385	www.grzq.com
国都证券股份有限公司	4008188118	www.guodu.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
大同证券有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
大有期货有限公司	4006365058	www.dayouf.com
大通证券股份有限公司	4008169169	www.daton.com.cn
天风证券股份有限公司	4008005000	www.tfzq.com
奕丰基金销售有限公司	4006840500	www.ifastps.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	4006099200	www.yixinfund.com
山西证券股份有限公司	4006661618	www.i618.com.cn
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com
平安银行股份有限公司	95511-3	www.bank.pingan.com
广发期货有限公司	95105826	www.gfqh.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
广发银行股份有限公司	4008308003	www.cgbchina.com.cn
开源证券股份有限公司	95325	www.kysec.cn
德邦证券股份有限公司	4008888128	www.tebon.com.cn
徽商期货有限责任公司	4008878707	www.hsqh.net
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
江苏江南农村商业银行股份有限公司	0519-96005	www.jnbank.com.cn
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	4008696068	www.szrcb.com
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
江西银行股份有限公司	4007896266	www.jx-bank.com
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
泰信财富基金销售有限公司	4000048821	www.taixincf.com
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司	4008189598	www.hongtaiwealth.com
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
海银基金销售有限公司	4008081016	www.fundhaiyin.com
深圳众禄基金销售股份有限公司	4006788887	www.zlfund.cn
深圳前海微众银行股份有限公司	95384	www.webank.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	4001661188	www.new-rand.cn
深圳市金斧子基金销售有限公司	4009302888	www.jfzinv.com
渤海证券股份有限公司	4006515988	www.ewww.com.cn
渤海银行股份有限公司	95541	www.cbhb.com.cn
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
爱建证券有限责任公司	4001962502	www.ajzq.com
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-84084940	www.haofunds.com
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
粤开证券股份有限公司	95564	www.lxsec.com
红塔证券股份有限公司	4008718880	www.hongtastock.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000890555	www.tenganxinxi.com
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com
英大证券有限责任公司	400188688	www.ydsc.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188	www.fund123.cn
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn
西安银行股份有限公司	4008696779	www.xacbank.com
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn
诺亚正行基金销售有限公司	4008215399	www.noah-fund.com
财信证券有限责任公司	95317	www.cfzq.com
财达证券股份有限公司	0311-95363	www.95363.com
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com
通华财富（上海）基金销售有限公司	4001019301	www.tonghuafund.com
金元证券股份有限公司	95372	www.jyzq.cn
银泰证券有限责任公司	95341	www.ytzq.com
长城国瑞证券有限公司	4000099886	www.gwgsc.com
长城证券股份有限公司	95514	www.cgws.com
长江证券股份有限公司	95579、4008888999	www.95579.com
长沙银行股份有限公司	0731-96511	www.bankofchangsha.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com
首创证券有限责任公司	95381	www.sczq.com.cn
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	4001585050	www.9ifund.com

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的《风险提示函》

热销排行

排名	基金名称	今年以来收益
1	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F	8.97%
2	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A	9.09%
3	广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C	85.04%
4	广发量化多因子混合	36.78%
5	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	18.49%

	2024	2023	2022	2021
净值回报	-1.50%	-12.93%	-11.79%	-0.19%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%

广发基金

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