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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)

基金代码 012106

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基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

净值估算-- ----

亿元 ()

2021-07-20

JINYA陆靖昶

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报

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基金经理
  • JINYA
  • 陆靖昶

基金经理主页

美国籍,应用数学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾在美国富达投资集团投资部先后担任高级定量分析师、组合基金经理。现任广发基金管理有限公司总经理助理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任浙商证券研究所金融工程研究员、平安资产管理有限责任公司投资经理、广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2020年5月22日至2021年6月14日)、广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月26日至2021年6月14日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金代码 : 012106
基金简称 : 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : JINYA 、 陆靖昶 成立日期 : 2021-07-20
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准 : 中证股票型基金指数收益率×10%+中证债券型基金指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 : 本基金为混合型基金中基金,是目标风险系列基金中的低风险产品,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和一般的债券型基金,低于股票型基金和混合型基金,属于低收益风险特征的基金。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金为基金中基金,基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过25%;每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)
投资策略: (一)资产配置策略
1、战略型资产配置策略(SAA)2、战术型资产配置策略(TAA)
(二)基金投资策略
基金管理人依托专业的研究力量,综合采用定量分析和定性研究相结合的方法,建立养老目标初选基金库和养老目标核心基金库。
(三)风险管理策略
采用较为稳健的风险管理方法,在严格控制风险资产的最高比例同时,通过动态跟踪权益、固定收益、货币、商品等多类资产的持仓比例做固定时间以及固定比例的再平衡管理,平抑组合单一资产的波动。
(四)股票投资策略
股票投资主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。
(五)债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。
(六)资产支持证券投资策略
将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)

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提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。(场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。)
提示: 本基金对通过广发基金直销中心认购及申购的养老金客户(包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划)与除此之外的其他投资者实施差别的认购及申购费率。 养老金客户使用费率参见基金《招募说明书》或咨询广发基金直销中心。
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提,费用体现在每个交易日公告的基金净值中,不额外收取。

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