成立以来净值回报：
-9.66%
近1周2.60% 近1月11.82% 近3月18.62% 近6月15.88% 近1年45.45% 今年以来18.92%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-07-28●本基金：45.45%●业绩比较基准：22.84%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0073 | 0.81% |
| 2025-07-25 | 0.8961 | 0.8961 | -0.0015 | -0.17% |
| 2025-07-24 | 0.8976 | 0.8976 | 0.0137 | 1.55% |
| 2025-07-23 | 0.8839 | 0.8839 | -0.0012 | -0.14% |
| 2025-07-22 | 0.8851 | 0.8851 | 0.0046 | 0.52% |
| 2025-07-21 | 0.8805 | 0.8805 | -0.0050 | -0.56% |
| 2025-07-18 | 0.8855 | 0.8855 | -0.0025 | -0.28% |
| 2025-07-17 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0249 | 2.88% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 2.8362 | 89.82 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.2642 | 8.37 |
| 其他资产 | 0.0573 | 1.81 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：90.32%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 1.3844 | 44.08 | |
| 0.5392 | 17.17 | |
| 0.3208 | 10.22 | |
| 0.5918 | 18.85 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 8.85% | ↑3.60% |
| 通策医疗 | 600763 | 8.45% | ↓0.27% |
| 立讯精密 | 002475 | 6.91% | ↓1.59% |
| 康方生物 | 09926 | 4.57% | ↑1.13% |
| 招商银行 | 600036 | 4.26% | ↓0.20% |
| 天孚通信 | 300394 | 4.16% | 新增 |
| 英科医疗 | 300677 | 4.07% | ↑0.42% |
| 禾望电气 | 603063 | 3.37% | 新增 |
| 安集科技 | 688019 | 3.35% | 新增 |
| 科伦博泰生物-B | 06990 | 3.20% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：51.19% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 费逸
-
基金经理主页
金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员，广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日至2019年6月26日)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日至2021年5月13日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 506007 | 广发科创板两年定开混合 | 1342 | 2021-11-24 至今 | -4.81% |
| 011136 | 广发盛兴混合A | 1637 | 2021-02-02 至今 | -7.19% |
| 011137 | 广发盛兴混合C | 1637 | 2021-02-02 至今 | -8.84% |
| 010026 | 广发聚瑞混合C | 1767 | 2020-09-25 至今 | 7.62% |
| 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 1364 | 2021-11-02 至今 | -8.32% |
| 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 1364 | 2021-11-02 至今 | -9.66% |
| 002133 | 广发鑫益混合 | 2552 | 2018-08-02 至今 | 139.82% |
| 270021 | 广发聚瑞混合A | 2931 | 2017-07-19 至今 | 128.52% |
| 010161 | 广发瑞安精选股票A | 1685 | 2020-12-16 至今 | -2.44% |
| 010162 | 广发瑞安精选股票C | 1685 | 2020-12-16 至今 | -4.23% |
| 013000 | 广发盛泽一年持有期混合A | 1217 | 2022-03-29 至今 | 13.10% |
| 013001 | 广发盛泽一年持有期混合C | 1217 | 2022-03-29 至今 | 11.60% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 8.73% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.62% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.83% | |
| 广发多因子混合 | 18.81% | |
| 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A | 1.19% |
