成立以来净值回报：
-16.08%
近1周0.36% 近1月0.56% 近3月-0.38% 近6月-0.87% 近1年6.14% 今年以来-5.20%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 2.2859 | 2.2859 | 0.0084 | 0.37% |
| 2025-08-06 | 2.2775 | 2.2775 | -0.0043 | -0.19% |
| 2025-08-05 | 2.2818 | 2.2818 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025-08-04 | 2.2820 | 2.2820 | -0.0064 | -0.28% |
| 2025-08-01 | 2.2884 | 2.2884 | 0.0107 | 0.47% |
| 2025-07-31 | 2.2777 | 2.2777 | -0.0416 | -1.79% |
| 2025-07-30 | 2.3193 | 2.3193 | 0.0071 | 0.31% |
| 2025-07-29 | 2.3122 | 2.3122 | -0.0292 | -1.25% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 16.7316 | 84.35 |
| 银行存款和结算备付金 | 3.0897 | 15.58 |
| 其他资产 | 0.0137 | 0.07 |
| 其他 | 0.0001 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 11.4759 | 61.36 | |
| 4.0891 | 21.86 | |
| 0.9401 | 5.03 | |
| 0.2265 | 1.21 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 林英睿
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理，兼任资产管理计划投资经理。曾任瑞银证券研究员，中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 012420 | 广发价值领先混合C | 1539 | 2021-05-21 至今 | -16.32% |
| 012449 | 广发睿毅领先混合C | 1528 | 2021-06-01 至今 | -16.08% |
| 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 1367 | 2021-11-09 至今 | -10.13% |
| 010022 | 广发消费品精选混合C | 496 | 2024-03-29 至今 | 6.86% |
| 008099 | 广发价值领先混合A | 1918 | 2020-05-07 至今 | 49.61% |
| 005233 | 广发睿毅领先混合A | 2793 | 2017-12-14 至今 | 132.35% |
| 001763 | 广发多策略混合 | 3156 | 2016-12-16 至今 | 69.99% |
| 014734 | 广发睿合混合A | 1231 | 2022-03-25 至今 | -8.70% |
| 014735 | 广发睿合混合C | 1231 | 2022-03-25 至今 | -9.92% |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2467 | 2018-11-05 至今 | 66.71% |
| 015606 | 广发集祥债券A | 723 | 2023-08-15 至今 | 7.04% |
| 015607 | 广发集祥债券C | 723 | 2023-08-15 至今 | 6.37% |
| 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 1367 | 2021-11-09 至今 | -12.09% |
| 270041 | 广发消费品精选混合A | 496 | 2024-03-29 至今 | 7.43% |
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1276 | 2022-02-08 至今 | -11.97% |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 1276 | 2022-02-08 至今 | -13.21% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.72% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 8.84% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 86.21% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.18% | |
| 广发多因子混合 | 19.25% |
