成立以来净值回报:
-37.76%
近1周2.15% 近1月8.07% 近3月16.99% 近6月17.54% 近1年43.41% 今年以来15.62%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 0.6224 | 0.6224 | 0.0019 | 0.31% |
2025-07-28 | 0.6205 | 0.6205 | 0.0037 | 0.60% |
2025-07-25 | 0.6168 | 0.6168 | -0.0031 | -0.50% |
2025-07-24 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0149 | 2.46% |
2025-07-23 | 0.6050 | 0.6050 | -0.0043 | -0.71% |
2025-07-22 | 0.6093 | 0.6093 | 0.0085 | 1.41% |
2025-07-21 | 0.6008 | 0.6008 | 0.0072 | 1.21% |
2025-07-18 | 0.5936 | 0.5936 | 0.0057 | 0.97% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 4.5484 | 91.33 |
银行存款和结算备付金 | 0.3726 | 7.48 |
其他资产 | 0.0592 | 1.19 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
本期无股票持仓 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1482 | 2021-07-07 至今 | -35.78% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1482 | 2021-07-07 至今 | -36.30% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 327 | 2024-09-04 至今 | 20.29% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 348 | 2024-08-14 至今 | 42.28% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 741 | 2023-07-18 至今 | 3.16% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 545 | 2024-01-30 至今 | 74.56% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 545 | 2024-01-30 至今 | 73.79% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1096 | 2022-07-28 至今 | -2.54% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 796 | 2023-05-24 至今 | 18.61% |
563800 | 广发中证A500ETF | 259 | 2024-11-11 至今 | 6.08% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2770 | 2017-12-27 至今 | -12.27% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 626 | 2023-11-10 至今 | 70.47% |
515120 | 广发创新药ETF | 1698 | 2020-12-03 至今 | -31.78% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 705 | 2023-08-23 至今 | 29.77% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 5 | 2025-07-23 至今 | 0.00% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 277 | 2024-10-24 至今 | 25.38% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1504 | 2021-06-15 至今 | -24.11% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 304 | 2024-09-27 至今 | 31.41% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2764 | 2018-01-02 至今 | -10.99% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2764 | 2018-01-02 至今 | -11.69% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 612 | 2023-11-24 至今 | 24.53% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 612 | 2023-11-24 至今 | 23.91% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 620 | 2023-11-16 至今 | 26.59% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 273 | 2019-05-27 至今 | 19.75% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1442 | 2021-08-16 至今 | -37.46% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 273 | 2019-05-27 至今 | 18.91% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 327 | 2024-09-04 至今 | 48.87% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1442 | 2021-08-16 至今 | -37.95% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 620 | 2023-11-16 至今 | 27.23% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 354 | 2024-08-08 至今 | 39.73% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 354 | 2024-08-08 至今 | 39.19% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.17% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.06% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.49% | |
广发多因子混合 | 19.63% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 0.53% |