成立以来净值回报:
16.09%
近1周0.22% 近1月1.36% 近3月3.24% 近6月6.38% 近1年13.73% 今年以来6.05%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 1.3753 | 1.3753 | 0.0001 | 0.01% |
2025-07-25 | 1.3752 | 1.3752 | -0.0011 | -0.08% |
2025-07-24 | 1.3763 | 1.3763 | 0.0008 | 0.06% |
2025-07-23 | 1.3755 | 1.3755 | 0.0011 | 0.08% |
2025-07-22 | 1.3744 | 1.3744 | 0.0021 | 0.15% |
2025-07-21 | 1.3723 | 1.3723 | 0.0036 | 0.26% |
2025-07-18 | 1.3687 | 1.3687 | 0.0032 | 0.23% |
2025-07-17 | 1.3655 | 1.3655 | 0.0018 | 0.13% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 16.1864 | 73.33 |
股票(即权益投资) | 5.6518 | 25.60 |
银行存款和结算备付金 | 0.1755 | 0.79 |
其他 | 0.0601 | 0.28 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
1.9952 | 9.50 | |
0.4941 | 2.35 | |
0.4473 | 2.13 | |
2.7152 | 12.95 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 张芊
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 2041 | 2019-12-26 至今 | 24.50% |
013880 | 广发招享混合C | 1382 | 2021-10-15 至今 | 16.09% |
011061 | 广发安悦回报混合C | 1572 | 2021-04-08 至今 | 10.62% |
013997 | 广发增强债券A | 1371 | 2021-10-26 至今 | 12.56% |
009121 | 广发招享混合A | 1923 | 2020-04-22 至今 | 39.60% |
012409 | 广发恒昌一年持有期混合C | 1476 | 2021-07-13 至今 | 13.08% |
009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 1854 | 2020-06-30 至今 | 18.02% |
009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 1854 | 2020-06-30 至今 | 15.65% |
012408 | 广发恒昌一年持有期混合A | 1476 | 2021-07-13 至今 | 13.47% |
002120 | 广发安悦回报混合A | 1572 | 2021-04-08 至今 | 11.07% |
002711 | 广发集丰债券A | 2140 | 2019-09-18 至今 | 36.94% |
002712 | 广发集丰债券C | 2140 | 2019-09-18 至今 | 33.06% |
000118 | 广发聚鑫债券A | 4399 | 2013-07-12 至今 | 178.90% |
000119 | 广发聚鑫债券C | 4399 | 2013-07-12 至今 | 168.36% |
270009 | 广发增强债券C | 1572 | 2021-04-08 至今 | 14.91% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.83% | |
广发多因子混合 | 18.81% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.19% |