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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
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基金经理
- 王浩
- 杨喆
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基金经理主页
金融工程与电子工程双硕士学位,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任国泰君安证券研究所研究员,中国国际金融股份有限公司研究部研究员,广发基金管理有限公司资产配置部基金研究员、投资经理。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
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基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司资产配置部联席总经理。曾任国泰君安证券股份有限公司研究所分析师;先后任交银施罗德基金管理有限公司量化投资部投资经理、多元资产管理部副总监、基金经理,广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(自2022年6月9日至2023年6月8日)、广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(自2021年11月2日至2023年11月1日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
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基金概况
基金全称 : | 广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金代码 : | 016649 |
基金简称 : | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
基金经理 : | 王浩 、 杨喆 | 成立日期 : | 2023-05-05 |
基金托管人 : | 中国银行股份有限公司 | ||
业绩比较基准 : | (中证800指数收益率×90%+人民币计价的恒生指数收益率×10%)×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×(1-X),其中X为下滑曲线值,本基金各年的下滑曲线值参见招募说明书中的规定执行 | ||
风险收益特征 : | 本基金为目标日期基金中基金,2045年12月31日为本基金的目标日期,风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。 本基金若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | ||
投资范围 : | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、证券投资基金(包括QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为基金中基金,基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过60%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%;本基金投资商品基金的比例不得超过基金资产的10%;本基金投资货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
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投资策略: | 具体包括:1、资产配置策略;2、基金投资策略;3、风险管理策略;4、股票投资策略;5、债券投资策略;6、资产支持证券投资策略。 本基金采用在海外实践且卓有成效的养老目标日期配置原理与组合构建框架,通过将到退休日(目标日期)前收入积累的预期和合理的退休目标进行匹配、优化,来确定权益、固定收益等基础资产类别的投资比例。本产品的基础配置模型为目标日期下滑曲线,对应了投资组合在距离退休日不同时期的风险递减的权益、固定收益等配置比例。本基金会适当对大类资产进行细分,以建立投资规则下精准的组合构成比例,底层基金配置有严格的筛选流程。本基金也会考虑在一定情况下将相关政策允许的单一股票、债券等资产纳入投资标的范围。 本基金以精选各资产类别中代表性强的子类别为组合构建基础,通过自上而下的分层权重设置和均衡战术调整,设定随目标日期到期时间移动的权益、固定收益配置偏离和最终成仓比例。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
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