成立以来净值回报:
5.16%
近1周0.14% 近1月0.37% 近3月1.09% 近6月1.38% 近1年4.06% 今年以来1.38%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0009 | 0.09% |
2025-08-05 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0013 | 0.12% |
2025-08-04 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0013 | 0.12% |
2025-08-01 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0000 | 0.00% |
2025-07-31 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0020 | -0.19% |
2025-07-30 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0001 | 0.01% |
2025-07-29 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0006 | -0.06% |
2025-07-28 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0006 | 0.06% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 0.4739 | 92.54 |
固定收益投资 | 0.0253 | 4.95 |
银行存款和结算备付金 | 0.0108 | 2.11 |
其他 | 0.0021 | 0.40 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
国债 | 0.0253 | 5.07 |
可转债 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 基金持仓
- 股票持仓
- 债券持仓
基金名称 | 基金代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
004027 | 12.88% | ↑0.21% | |
003859 | 11.07% | ↑0.16% | |
006869 | 10.30% | ↑0.18% | |
013449 | 10.23% | ↑0.19% | |
002592 | 9.07% | ↓1.94% | |
020089 | 8.04% | ↑0.08% | |
009532 | 6.91% | ↑0.06% | |
003819 | 6.01% | ↑6.01% | |
006870 | 4.15% | ↑0.03% | |
511360 | 3.95% | ↑3.95% | |
前十基金持仓的净值占比合计:82.61% |
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 杨喆
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司资产配置部联席总经理。曾任国泰君安证券股份有限公司研究所分析师;先后任交银施罗德基金管理有限公司量化投资部投资经理、多元资产管理部副总监、基金经理,广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(自2022年6月9日至2023年6月8日)、广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(自2021年11月2日至2023年11月1日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 813 | 2023-05-16 至今 | 6.34% |
016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 813 | 2023-05-16 至今 | 5.16% |
501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 643 | 2021-11-02 至今 | -7.27% |
011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 1355 | 2021-11-19 至今 | -10.67% |
011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 1355 | 2021-11-19 至今 | -11.98% |
013696 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1240 | 2022-03-15 至今 | 9.49% |
162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 789 | 2022-06-09 至今 | 5.72% |
016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 823 | 2023-05-05 至今 | 8.25% |
014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1289 | 2022-01-25 至今 | 5.23% |
021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 445 | 2024-05-17 至今 | 15.85% |
013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 643 | 2021-11-02 至今 | -8.66% |
013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 789 | 2022-06-09 至今 | 4.39% |
016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 967 | 2022-12-13 至今 | 1.34% |
016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 852 | 2023-04-06 至今 | -1.89% |
016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 852 | 2023-04-06 至今 | -2.80% |
016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 967 | 2022-12-13 至今 | 2.56% |
017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 994 | 2022-11-16 至今 | 9.20% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.84% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 86.21% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.18% | |
广发多因子混合 | 19.25% |