成立以来净值回报:
-2.28%
近1周1.16% 近1月6.52% 近3月9.53% 近6月8.75% 近1年17.40% 今年以来7.23%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0019 | -0.19% |
2025-07-25 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0084 | -0.85% |
2025-07-24 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0098 | 1.00% |
2025-07-23 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0076 | -0.77% |
2025-07-22 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0193 | 2.00% |
2025-07-21 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0167 | 1.76% |
2025-07-18 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0085 | 0.90% |
2025-07-17 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0051 | 0.55% |
跟踪指数
SEEE碳中和:1637.88-3.33-0.20%[2025-07-28 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 10.062% |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 9.973% |
3 | 600900 | 长江电力 | 8.966% |
4 | 002594 | 比亚迪 | 7.309% |
5 | 600309 | 万华化学 | 3.174% |
6 | 300124 | 汇川技术 | 2.962% |
7 | 300274 | 阳光电源 | 2.391% |
8 | 601012 | 隆基绿能 | 2.214% |
9 | 000100 | TCL科技 | 1.977% |
10 | 601985 | 中国核电 | 1.864% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 0.1116 | 93.71 |
银行存款和结算备付金 | 0.0065 | 5.42 |
固定收益投资 | 0.001 | 0.85 |
其他 | 0 | 0.02 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
本期无股票持仓 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1307 | 2021-12-29 至今 | -0.60% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1349 | 2021-11-17 至今 | 24.15% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 734 | 2023-07-25 至今 | 36.26% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 354 | 2024-08-08 至今 | 20.94% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1113 | 2022-07-11 至今 | -18.67% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1216 | 2022-03-30 至今 | 45.40% |
588060 | 广发科创50ETF | 1474 | 2021-07-15 至今 | -32.66% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1377 | 2021-10-20 至今 | -25.24% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1349 | 2021-11-17 至今 | 18.55% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1377 | 2021-10-20 至今 | -24.39% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1105 | 2022-07-19 至今 | 4.88% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1105 | 2022-07-19 至今 | 3.94% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 853 | 2023-03-28 至今 | -2.28% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 853 | 2023-03-28 至今 | -2.97% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1502 | 2021-06-17 至今 | -37.55% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1174 | 2021-06-17 至今 | 1.68% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1174 | 2021-06-17 至今 | 0.85% |
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 252 | 2024-11-05 至今 | 2.36% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 252 | 2024-11-05 至今 | 2.21% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 348 | 2024-08-14 至今 | 46.57% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 227 | 2024-12-13 至今 | 6.54% |
023108 | 广发中证A50指数A | 147 | 2025-03-03 至今 | 6.98% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1349 | 2021-11-17 至今 | 19.00% |
023109 | 广发中证A50指数C | 147 | 2025-03-03 至今 | 6.90% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1502 | 2021-06-17 至今 | 30.20% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1502 | 2021-06-17 至今 | 29.14% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1502 | 2021-06-17 至今 | -37.04% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.73% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.62% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.83% | |
广发多因子混合 | 18.81% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.19% |