成立以来净值回报:
-8.69%
近1周0.38% 近1月4.15% 近3月9.80% 近6月5.16% 近1年10.09% 今年以来4.09%
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0025 | 0.27% |
2025-07-25 | 0.9106 | 0.9106 | -0.0016 | -0.18% |
2025-07-24 | 0.9122 | 0.9122 | -0.0002 | -0.02% |
2025-07-23 | 0.9124 | 0.9124 | 0.0007 | 0.08% |
2025-07-22 | 0.9117 | 0.9117 | 0.0021 | 0.23% |
2025-07-21 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0052 | 0.57% |
2025-07-18 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0037 | 0.41% |
2025-07-17 | 0.9007 | 0.9007 | 0.0058 | 0.65% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 2.816 | 85.68 |
银行存款和结算备付金 | 0.4698 | 14.29 |
其他资产 | 0.001 | 0.03 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
1.6342 | 49.84 | |
0.7255 | 22.13 | |
0.2456 | 7.49 | |
0.2107 | 6.43 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 王海涛
-
基金经理主页
工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、高级董事总经理、兼任广发国际资产管理有限公司副董事长,兼任资产管理计划投资经理。曾任美国Business Excellence Inc.投资经理;摩根士丹利亚洲有限公司全球财富管理部副总裁;兴全基金管理有限公司基金管理部总监助理、基金经理,专户管理部副总监、投资经理,新三板部总监、投资经理;广发基金管理有限公司总经理助理、专户投资部总经理,曾兼任广发国际资产管理有限公司董事,广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2024年1月4日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
011702 | 广发睿享稳健增利混合C | 930 | 2023-01-10 至今 | 1.52% |
017199 | 广发ESG责任投资混合A | 921 | 2023-01-19 至今 | -7.53% |
017200 | 广发ESG责任投资混合C | 921 | 2023-01-19 至今 | -8.69% |
007251 | 广发睿享稳健增利混合A | 930 | 2023-01-10 至今 | 1.79% |
012765 | 广发大盘价值混合A | 1329 | 2021-12-07 至今 | -26.83% |
012766 | 广发大盘价值混合C | 1329 | 2021-12-07 至今 | -27.89% |
001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1208 | 2022-04-07 至今 | -15.53% |
001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1208 | 2022-04-07 至今 | -15.54% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.73% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.62% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.83% | |
广发多因子混合 | 18.81% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.19% |