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广发优质生活混合C

基金代码 018004

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基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

净值估算-- ----

亿元 ()

2023-03-09

王鹏

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报

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基金经理
  • 王鹏

基金经理主页

理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任工银瑞信基金管理有限公司研究部研究员、基金经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发优质生活混合型证券投资基金 基金代码 : 018004
基金简称 : 广发优质生活混合C 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 王鹏 成立日期 : 2023-03-09
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 : 沪深300指数收益率×55%+中证全债指数收益率×25%+人民币计价的恒生指数收益率×20%
风险收益特征 : 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但因投资于上述投资范围内资产而被动获得的上述投资范围以外的资产，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益的原则，在其可变现或可处置之日起10个港股通交易日内进行卖出或相应处置。
本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%，投资于优质生活主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略： 具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略。
本基金主要投资于优质生活主题相关行业的公司股票，本基金所定义的优质生活主题相关行业是指中国经济可持续发展过程中为人们提供优质生活产品及服务，满足其优质生活需求的上市公司所在行业。具体到行业分类上，包括但不限于：
（1）直接提供优质生活产品及服务的行业：如食品饮料、餐饮旅游、公用事业、医药生物、纺织服装、农林牧渔、化工、交通运输、机械设备、电子元器件、家用电器、房地产、金融服务、商业贸易、信息服务、轻工制造、交运设备等行业；
（2）间接提供优质生活产品及服务的行业：例如建筑建材、综合类等行业。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

提示：基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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        销售机构 客服电话 公司网站
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        上海华夏财富投资管理有限公司4008175666www.amcfortune.com
        上海大智慧基金销售有限公司021-20292031www.wg.com.cn
        上海天天基金销售有限公司4001818188http://fund.eastmoney.com/
        上海好买基金销售有限公司4007009665www.howbuy.com
        上海挖财基金销售有限公司4007118718www.wacaijijin.com
        上海联泰基金销售有限公司4001666788www.66liantai.com
        上海证券有限责任公司4008918918www.962518.com
        上海长量基金销售有限公司4008202899www.erichfund.com
        上海陆享基金销售有限公司400-168-1235www.lupuamc.com
        世纪证券有限责任公司4008323000www.csco.com.cn
        东兴证券股份有限公司95309www.dxzq.net.cn
        东北证券股份有限公司95360www.nesc.cn
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        中信建投证券股份有限公司4008888108www.csc108.com
        中信期货有限公司4009908826www.citicsf.com
        中信证券华南股份有限公司95548www.gzs.com.cn
        中信证券股份有限公司95548www.cs.ecitic.com
        中信证券（山东）有限责任公司95548http://sd.citics.com/
        中国中金财富证券有限公司95532、4006008008www.china-invs.cn
        中国国际金融股份有限公司4008209068www.cicc.com.cn
        中国银河证券股份有限公司95551www.chinastock.com.cn
        中天证券股份有限公司024-95346www.iztzq.com
        中山证券有限责任公司95329www.zszq.com
        中泰证券股份有限公司95538www.zts.com.cn
        中航证券有限公司95335www.avicsec.com
        中证金牛(北京)投资咨询有限公司4008909998www.jnlc.com
        五矿证券有限公司4001840028www.wkzq.com.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司4000988511http://kenterui.jd.com/
        信达证券股份有限公司95321www.cindasc.com
        光大证券股份有限公司95525www.ebscn.com
        北京中植基金销售有限公司4008980618www.chtfund.com
        北京农村商业银行股份有限公司4006696198www.bjrcb.com
        北京创金启富基金销售有限公司4006262818www.5irich.com
        北京坤元基金销售有限公司010-85354356www.kunyuanfund.com
        北京展恒基金销售股份有限公司4008188000www.myfund.com
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        北京格上富信基金销售有限公司4000668586www.gesafe.com
        北京雪球基金销售有限公司4001599288https://danjuanapp.com/
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        济安财富（北京）基金销售有限公司4006737010www.jianfortune.com
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        浙江同花顺基金销售有限公司952555www.5ifund.com
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        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司4001661188www.new-rand.cn
        深圳市金斧子基金销售有限公司4009302888www.jfzinv.com
        渤海证券股份有限公司4006515988www.ewww.com.cn
        渤海银行股份有限公司95541www.cbhb.com.cn
        湘财证券股份有限公司95351www.xcsc.com
        爱建证券有限责任公司4001962502www.ajzq.com
        玄元保险代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.com
        珠海盈米基金销售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
        第一创业证券股份有限公司95358www.firstcapital.com.cn
        粤开证券股份有限公司95564www.lxsec.com
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        英大证券有限责任公司400188688www.ydsc.com.cn
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司4000766123www.fund123.cn
        西南证券股份有限公司95355www.swsc.com.cn
        西部证券股份有限公司95582www.westsecu.com
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        诺亚正行基金销售有限公司4008215399www.noah-fund.com
        财信证券有限责任公司95317www.cfzq.com
        通华财富（上海）基金销售有限公司4001019301www.tonghuafund.com
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        银泰证券有限责任公司95341www.ytzq.com
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        长沙银行股份有限公司0731-96511www.bankofchangsha.com
        阳光人寿保险股份有限公司95510fund.sinosig.com
        鼎信汇金（北京）投资管理有限公司4001585050www.9ifund.com

        风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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