成立以来净值回报:
5.46%
近1周-0.06% 近1月0.15% 近3月0.66% 近6月0.89% 近1年2.18% 今年以来0.83%
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0003 | 0.03% |
2025-07-25 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0001 | -0.01% |
2025-07-24 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0004 | -0.04% |
2025-07-23 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0004 | -0.04% |
2025-07-22 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0000 | 0.00% |
2025-07-21 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0001 | -0.01% |
2025-07-18 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0002 | 0.02% |
2025-07-17 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0001 | 0.01% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 23.0726 | 98.38 |
其他资产 | 0.2162 | 0.92 |
银行存款和结算备付金 | 0.1642 | 0.70 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 洪志
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 18 | 2025-07-10 至今 | -0.09% |
008482 | 广发央企80债券指数A | 1113 | 2022-07-11 至今 | 9.01% |
010534 | 广发均衡增长混合A | 1431 | 2021-08-27 至今 | -0.35% |
010535 | 广发均衡增长混合C | 1431 | 2021-08-27 至今 | -1.32% |
008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 1431 | 2021-08-27 至今 | 15.99% |
008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 515 | 2024-02-29 至今 | 3.95% |
018804 | 广发添福90天持有债券A | 643 | 2023-10-24 至今 | 5.46% |
018805 | 广发添福90天持有债券C | 643 | 2023-10-24 至今 | 5.08% |
019515 | 广发民玉纯债C | 580 | 2023-12-26 至今 | 5.50% |
008483 | 广发央企80债券指数C | 1113 | 2022-07-11 至今 | 8.69% |
014993 | 广发景宏债券A | 1174 | 2022-05-11 至今 | 9.36% |
020393 | 广发央企80债券指数D | 572 | 2024-01-03 至今 | 4.71% |
007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 580 | 2023-12-26 至今 | 5.90% |
007396 | 广发景辉纯债 | 1372 | 2021-10-25 至今 | 12.20% |
007598 | 广发民玉纯债A | 580 | 2023-12-26 至今 | 5.40% |
159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 165 | 2025-02-13 至今 | 0.84% |
021017 | 广发景宏债券C | 496 | 2024-03-19 至今 | 3.38% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.62% | |
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广发多因子混合 | 18.81% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.19% |