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成立以来净值回报:

28.56%

近1周2.30%近1月7.02%近3月14.39%
近6月15.07%近1年32.63%今年以来13.46%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-07-25本基金:32.63%业绩比较基准:25.35%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发积极回报3个月持有混合(FOF)C

基金代码 019133 2025-07-25

相关基金 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.2856
最新净值
-0.16%
日涨跌幅

净值估算-- ----

FOF基金

0.15 亿元 (2025-06-30)

2023-09-20

1元起购

中高风险

曹建文

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长13.46%2.30%7.02%14.39%15.07%32.63%----

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-251.28561.2856-0.0021-0.16%
2025-07-241.28771.28770.01260.99%
2025-07-231.27511.27510.00440.35%
2025-07-221.27071.27070.00520.41%
2025-07-211.26551.26550.00880.70%
2025-07-181.25671.25670.00790.63%
2025-07-171.24881.24880.01341.08%
2025-07-161.23541.23540.00190.15%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
基金投资0.25284.57
股票(即权益投资)0.02719.11
固定收益投资0.01314.40
其他0.00571.92

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

债券类别分布

暂无相关数据

债券类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
国债0.01314.43

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 基金持仓
  • 股票持仓
  • 债券持仓
基金名称基金代码净值占比较上季度
广发恒生科技(QDII-ETF)5133805.70%↓0.20%
广发中证军工ETF5126804.86%↑1.23%
富国中证军工龙头ETF5127104.18%↑0.25%
易方达中证香港证券投资主题ETF5130904.02%↑0.71%
大成高鑫股票A0006283.81%↓0.00%
富国中证科创创业50ETF5883803.77%↓0.00%
广发科创50ETF5880603.60%↓0.23%
光伏ETF5157903.55%↓1.14%
华夏恒生ETF1599203.44%↑0.15%
国泰君安中证1000指数增强A0158672.61%↓1.52%
前十基金持仓的净值占比合计:39.54%

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 曹建文

基金经理主页

管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任浦银安盛基金管理有限公司金融分析师、投资经理,平安养老保险股份有限公司投资经理,广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2021年11月29日至2025年2月21日)、广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年11月29日至2025年6月25日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
019132广发积极回报3个月持有混合(FOF)A6742023-09-20 至今29.50%
019133广发积极回报3个月持有混合(FOF)C6742023-09-20 至今28.56%
007904广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A13332021-11-29 至今-11.04%
018837广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A7292023-07-26 至今10.91%
019745广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y6472023-10-16 至今20.87%
019746广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y6472023-10-16 至今15.88%
019757广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E6472023-10-16 至今15.13%
017279广发稳健养老(FOF)Y9862022-11-11 至今10.96%
017280广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y9862022-11-11 至今9.95%
009322广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C13332021-11-29 至今-12.17%
012106广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A13332021-11-29 至今10.27%
018672广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A6952023-08-29 至今18.36%
022046广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y3362024-08-22 至今32.56%
024757广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A152025-07-09 至今0.10%
024758广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C152025-07-09 至今0.09%
017676广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A9392022-12-28 至今5.95%
006298广发稳健养老(FOF)A13332021-11-29 至今7.25%
023005广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)502025-06-04 至今2.11%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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