成立以来净值回报:
28.56%
近1周2.30% 近1月7.02% 近3月14.39% 近6月15.07% 近1年32.63% 今年以来13.46%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.2856 | 1.2856 | -0.0021 | -0.16% |
2025-07-24 | 1.2877 | 1.2877 | 0.0126 | 0.99% |
2025-07-23 | 1.2751 | 1.2751 | 0.0044 | 0.35% |
2025-07-22 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0052 | 0.41% |
2025-07-21 | 1.2655 | 1.2655 | 0.0088 | 0.70% |
2025-07-18 | 1.2567 | 1.2567 | 0.0079 | 0.63% |
2025-07-17 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0134 | 1.08% |
2025-07-16 | 1.2354 | 1.2354 | 0.0019 | 0.15% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 0.252 | 84.57 |
股票(即权益投资) | 0.0271 | 9.11 |
固定收益投资 | 0.0131 | 4.40 |
其他 | 0.0057 | 1.92 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
国债 | 0.0131 | 4.43 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 基金持仓
- 股票持仓
- 债券持仓
基金名称 | 基金代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
513380 | 5.70% | ↓0.20% | |
512680 | 4.86% | ↑1.23% | |
512710 | 4.18% | ↑0.25% | |
513090 | 4.02% | ↑0.71% | |
000628 | 3.81% | ↓0.00% | |
588380 | 3.77% | ↓0.00% | |
588060 | 3.60% | ↓0.23% | |
515790 | 3.55% | ↓1.14% | |
159920 | 3.44% | ↑0.15% | |
015867 | 2.61% | ↓1.52% | |
前十基金持仓的净值占比合计:39.54% |
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 曹建文
-
基金经理主页
管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任浦银安盛基金管理有限公司金融分析师、投资经理,平安养老保险股份有限公司投资经理,广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2021年11月29日至2025年2月21日)、广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年11月29日至2025年6月25日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 674 | 2023-09-20 至今 | 29.50% |
019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 674 | 2023-09-20 至今 | 28.56% |
007904 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 1333 | 2021-11-29 至今 | -11.04% |
018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A | 729 | 2023-07-26 至今 | 10.91% |
019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 647 | 2023-10-16 至今 | 20.87% |
019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 647 | 2023-10-16 至今 | 15.88% |
019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | 647 | 2023-10-16 至今 | 15.13% |
017279 | 广发稳健养老(FOF)Y | 986 | 2022-11-11 至今 | 10.96% |
017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 986 | 2022-11-11 至今 | 9.95% |
009322 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 1333 | 2021-11-29 至今 | -12.17% |
012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1333 | 2021-11-29 至今 | 10.27% |
018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 695 | 2023-08-29 至今 | 18.36% |
022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 336 | 2024-08-22 至今 | 32.56% |
024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A | 15 | 2025-07-09 至今 | 0.10% |
024758 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C | 15 | 2025-07-09 至今 | 0.09% |
017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 939 | 2022-12-28 至今 | 5.95% |
006298 | 广发稳健养老(FOF)A | 1333 | 2021-11-29 至今 | 7.25% |
023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) | 50 | 2025-06-04 至今 | 2.11% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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广发多因子混合 | 18.81% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.19% |