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成立以来净值回报:

24.69%

近1周-1.78%近1月7.53%近3月11.37%
近6月9.37%近1年15.67%今年以来5.26%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-07-29本基金:15.67%业绩比较基准:11.72%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A

基金代码 019428 2025-07-29

相关基金 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 等3只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.2408
最新净值
0.13%
日涨跌幅

净值估算-- ----

指数型基金

0.26 亿元 (2025-06-30)

2023-11-24

1元起购

中风险

主题指数

罗国庆

策略指数

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长5.26%-1.78%7.53%11.37%9.37%15.67%----

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-291.24081.24660.00160.13%
2025-07-281.23921.2450-0.0093-0.74%
2025-07-251.24851.2543-0.0095-0.76%
2025-07-241.25801.26380.00770.62%
2025-07-231.25031.2561-0.0130-1.03%
2025-07-221.26331.26910.02461.99%
2025-07-211.23871.24450.02632.17%
2025-07-181.21241.21820.00560.46%

跟踪指数
央企股东回报:1553.5710.950.71%[2025-07-30 10:13:32]

前十大指数重仓
数据截至:2025-06-30

序号 股票代码 股票名称 股票权重
1601919中远海控7.975%
2601088中国神华3.877%
3600028中国石化3.513%
4600019宝钢股份3.287%
5600036招商银行3.063%
6000830鲁西化工2.827%
7601857中国石油2.712%
8600782新钢股份2.398%
9601598中国外运2.354%
10600941中国移动2.34%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
基金投资0.431294.25
银行存款和结算备付金0.02515.50
其他资产0.00120.25
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:%

暂无相关数据

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
本期无股票持仓

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 罗国庆

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员,广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
159312广发恒指港股通ETF2782024-10-24 至今25.32%
159755广发国证新能源车电池ETF15052021-06-15 至今-23.86%
020500广发中证港股通非银ETF发起式联接A5462024-01-30 至今74.37%
020501广发中证港股通非银ETF发起式联接C5462024-01-30 至今73.61%
512980广发中证传媒ETF27712017-12-27 至今-12.23%
513750广发中证港股通非银ETF6272023-11-10 至今70.21%
515120广发创新药ETF16992020-12-03 至今-29.73%
560700广发中证国新央企股东回报ETF7972023-05-24 至今18.77%
563800广发中证A500ETF2602024-11-11 至今6.63%
588110广发上证科创板成长ETF7062023-08-23 至今32.71%
588980广发上证科创板100ETF62025-07-23 至今0.00%
560010广发中证1000ETF10972022-07-28 至今-1.91%
012737广发创新药ETF联接A14832021-07-07 至今-33.96%
012738广发创新药ETF联接C14832021-07-07 至今-34.50%
007135广发中证A100ETF联接A2742019-05-27 至今20.31%
007136广发中证A100ETF联接C2742019-05-27 至今19.47%
019785广发上证科创板成长ETF发起式联接A6212023-11-16 至今29.87%
019786广发上证科创板成长ETF发起式联接C6212023-11-16 至今29.22%
006486广发中证1000ETF联接A3552024-08-08 至今40.58%
006487广发中证1000ETF联接C3552024-08-08 至今40.04%
004752广发中证传媒ETF联接A27652018-01-02 至今-10.95%
004753广发中证传媒ETF联接C27652018-01-02 至今-11.66%
021946广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F3282024-09-04 至今20.44%
021952广发中证传媒ETF联接F3282024-09-04 至今48.92%
022104广发创新药ETF联接F3052024-09-27 至今35.11%
021745广发中证1000ETF联接F3492024-08-14 至今43.14%
018864广发中证传媒ETF联接E7422023-07-18 至今3.19%
013179广发国证新能源车电池ETF发起联接A14432021-08-16 至今-37.27%
019428广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A6132023-11-24 至今24.69%
019429广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C6132023-11-24 至今24.07%
013180广发国证新能源车电池ETF发起联接C14432021-08-16 至今-37.76%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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