成立以来净值回报:
24.69%
近1周-1.78% 近1月7.53% 近3月11.37% 近6月9.37% 近1年15.67% 今年以来5.26%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
基金代码 019428 2025-07-29



- 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
021946
1.2408
最新净值
0.12%
日涨跌幅
- 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
019429
1.2346
最新净值
0.13%
日涨跌幅
- 广发中证国新央企股东回报ETF
560700
1.1226
最新净值
0.13%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
1.2408
最新净值0.13%
日涨跌幅
0.26 亿元 (2025-06-30)
2023-11-24
1元起购
中风险
主题指数

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 1.2408 | 1.2466 | 0.0016 | 0.13% |
2025-07-28 | 1.2392 | 1.2450 | -0.0093 | -0.74% |
2025-07-25 | 1.2485 | 1.2543 | -0.0095 | -0.76% |
2025-07-24 | 1.2580 | 1.2638 | 0.0077 | 0.62% |
2025-07-23 | 1.2503 | 1.2561 | -0.0130 | -1.03% |
2025-07-22 | 1.2633 | 1.2691 | 0.0246 | 1.99% |
2025-07-21 | 1.2387 | 1.2445 | 0.0263 | 2.17% |
2025-07-18 | 1.2124 | 1.2182 | 0.0056 | 0.46% |
跟踪指数
央企股东回报:1553.5710.950.71%[2025-07-30 10:13:32]
前十大指数重仓
数据截至:2025-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 601919 | 中远海控 | 7.975% |
2 | 601088 | 中国神华 | 3.877% |
3 | 600028 | 中国石化 | 3.513% |
4 | 600019 | 宝钢股份 | 3.287% |
5 | 600036 | 招商银行 | 3.063% |
6 | 000830 | 鲁西化工 | 2.827% |
7 | 601857 | 中国石油 | 2.712% |
8 | 600782 | 新钢股份 | 2.398% |
9 | 601598 | 中国外运 | 2.354% |
10 | 600941 | 中国移动 | 2.34% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 0.4312 | 94.25 |
银行存款和结算备付金 | 0.0251 | 5.50 |
其他资产 | 0.0012 | 0.25 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
本期无股票持仓 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
159312 | 广发恒指港股通ETF | 278 | 2024-10-24 至今 | 25.32% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1505 | 2021-06-15 至今 | -23.86% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 546 | 2024-01-30 至今 | 74.37% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 546 | 2024-01-30 至今 | 73.61% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2771 | 2017-12-27 至今 | -12.23% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 627 | 2023-11-10 至今 | 70.21% |
515120 | 广发创新药ETF | 1699 | 2020-12-03 至今 | -29.73% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 797 | 2023-05-24 至今 | 18.77% |
563800 | 广发中证A500ETF | 260 | 2024-11-11 至今 | 6.63% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 706 | 2023-08-23 至今 | 32.71% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 6 | 2025-07-23 至今 | 0.00% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1097 | 2022-07-28 至今 | -1.91% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1483 | 2021-07-07 至今 | -33.96% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1483 | 2021-07-07 至今 | -34.50% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 274 | 2019-05-27 至今 | 20.31% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 274 | 2019-05-27 至今 | 19.47% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 621 | 2023-11-16 至今 | 29.87% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 621 | 2023-11-16 至今 | 29.22% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 355 | 2024-08-08 至今 | 40.58% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 355 | 2024-08-08 至今 | 40.04% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2765 | 2018-01-02 至今 | -10.95% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2765 | 2018-01-02 至今 | -11.66% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 328 | 2024-09-04 至今 | 20.44% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 328 | 2024-09-04 至今 | 48.92% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 305 | 2024-09-27 至今 | 35.11% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 349 | 2024-08-14 至今 | 43.14% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 742 | 2023-07-18 至今 | 3.19% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1443 | 2021-08-16 至今 | -37.27% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 613 | 2023-11-24 至今 | 24.69% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 613 | 2023-11-24 至今 | 24.07% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1443 | 2021-08-16 至今 | -37.76% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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广发多因子混合 | 19.63% | |
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