成立以来净值回报:
53.08%
近1周3.68% 近1月18.28% 近3月59.06% 近6月80.05% 近1年114.07% 今年以来93.40%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.5308 | 1.5308 | 0.0152 | 1.00% |
2025-08-13 | 1.5156 | 1.5156 | 0.0566 | 3.88% |
2025-08-12 | 1.4590 | 1.4590 | -0.0183 | -1.24% |
2025-08-11 | 1.4773 | 1.4773 | 0.0101 | 0.69% |
2025-08-08 | 1.4672 | 1.4672 | -0.0092 | -0.62% |
2025-08-07 | 1.4764 | 1.4764 | -0.0533 | -3.48% |
2025-08-06 | 1.5297 | 1.5297 | 0.0018 | 0.12% |
2025-08-05 | 1.5279 | 1.5279 | 0.0617 | 4.21% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
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资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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