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成立以来净值回报：

15.13%

近1周2.98%近1月8.29%近3月13.30%
近6月13.67%近1年29.86%今年以来12.93%

回报走势图

广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E

基金代码 019757 2025-07-24

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基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

1.3808
最新净值0.91%
日涨跌幅

净值估算-- ----

0.01 亿元 (2025-06-30)

2023-10-16

10万元起购

曹建文

购买 定投
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数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长12.93%2.98%8.29%13.30%13.67%29.86%----

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-241.38081.38080.01250.91%
2025-07-231.36831.36830.00190.14%
2025-07-221.36641.36640.00710.52%
2025-07-211.35931.35930.01050.78%
2025-07-181.34881.34880.00790.59%
2025-07-171.34091.34090.01270.96%
2025-07-161.32821.32820.00240.18%
2025-07-151.32581.32580.00340.26%
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投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额（亿元） 占基金总资产比例 (%)
基金投资1.338886.30
股票（即权益投资）0.10846.99
固定收益投资0.05933.82
其他0.04492.89

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

债券类别 金额（亿元） 占基金资产净值比例（%）
国债0.05933.89

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理
  • 曹建文

基金经理主页

管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任浦银安盛基金管理有限公司金融分析师、投资经理，平安养老保险股份有限公司投资经理，广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理(自2021年11月29日至2025年2月21日)、广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理(自2021年11月29日至2025年6月25日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
012106广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A13332021-11-29 至今10.27%
006298广发稳健养老（FOF）A13332021-11-29 至今7.25%
009322广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C13332021-11-29 至今-12.17%
007904广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A13332021-11-29 至今-11.04%
017279广发稳健养老（FOF）Y9862022-11-11 至今10.96%
017280广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y9862022-11-11 至今9.95%
017676广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A9392022-12-28 至今5.95%
018672广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A6952023-08-29 至今18.36%
018837广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A7292023-07-26 至今10.91%
019132广发积极回报3个月持有混合（FOF）A6742023-09-20 至今29.50%
019133广发积极回报3个月持有混合（FOF）C6742023-09-20 至今28.56%
019745广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y6472023-10-16 至今20.87%
019746广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y6472023-10-16 至今15.88%
019757广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E6472023-10-16 至今15.13%
024757广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A152025-07-09 至今0.10%
024758广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C152025-07-09 至今0.09%
022046广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y3362024-08-22 至今32.56%
023005广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）502025-06-04 至今2.11%

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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