成立以来净值回报：
5.41%
近1周0.00% 近1月-0.07% 近3月0.03% 近6月0.26% 近1年2.86% 今年以来0.17%
回报走势图
中长债- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.0090 | 1.0578 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-12 | 1.0089 | 1.0577 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025-08-11 | 1.0090 | 1.0578 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025-08-08 | 1.0093 | 1.0581 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-08-07 | 1.0091 | 1.0579 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-06 | 1.0090 | 1.0578 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-05 | 1.0089 | 1.0577 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-04 | 1.0089 | 1.0577 | 0.0000 | 0.00% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 22.1769 | 99.97 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0077 | 0.03 |
| 基金投资 | 0 | 0.00 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 国债 | 2.9863 | 14.24 |
| 金融债 | 19.1906 | 91.49 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 赵子良
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员，广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2024年4月19日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月25日至2024年9月19日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2024年12月10日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2021年12月10日至2024年12月30日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 1128 | 2022-07-11 至今 | 9.93% |
| 006970 | 广发景利纯债A | 1085 | 2022-08-23 至今 | 12.53% |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A | 686 | 2023-09-26 至今 | 5.99% |
| 019028 | 广发添福30天持有债券C | 686 | 2023-09-26 至今 | 5.70% |
| 021588 | 广发景利纯债C | 435 | 2024-06-03 至今 | 4.82% |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 515 | 2024-03-15 至今 | 5.39% |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 1128 | 2022-07-11 至今 | 10.96% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 1128 | 2022-07-11 至今 | 12.11% |
| 018559 | 广发景佳纯债 | 790 | 2023-06-14 至今 | 5.96% |
| 004020 | 广发景祥纯债 | 1588 | 2021-04-07 至今 | 12.31% |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 1398 | 2021-10-14 至今 | 12.61% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 11.19% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 11.31% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% | |
| 广发量化多因子混合 | 39.39% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 91.14% |
