广发基金

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基金概况

基金全称 :	广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金	基金代码 :	021092
基金简称 :	广发中证港股通互联网指数发起式A	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	夏浩洋	成立日期 :	2024-05-16
基金托管人 :	招商银行股份有限公司
业绩比较基准 :	中证港股通互联网指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 :	本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金资产将投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
投资范围 :	本基金主要投资于标的指数（即中证港股通互联网指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、银行存款、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。具体策略包括：  1、资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券与可交换债券投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、参与转融通证券出借业务策略。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

前端收费模式
认购费率
金额（M，万元）	费率	钱袋子认购费率
M < 100	0.800%	0.000%
100 ≤ M < 500	0.500%	0.000%
M ≥ 500	1000元/笔	0元/笔
申购费率
金额（M，万元）	费率	钱袋子申购费率
M < 100	1.000%	0.000%
100 ≤ M < 500	0.600%	0.000%
M ≥ 500	1000元/笔	0元/笔
赎回费率
持有时间（D）	费率
D < 7日	1.500%
D ≥ 7日	0.000%

提示：钱袋子认购/申购费率是指在广发基金直销使用钱袋子份额购买基金的优惠费率。基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

提示： 本基金对通过广发基金直销中心认购及申购的养老金客户（包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划）与除此之外的其他投资者实施差别的认购及申购费率。 养老金客户使用费率参见基金《招募说明书》或咨询广发基金直销中心。

后端收费模式

场内交易费率

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	0.500%
年费	托管费率	0.100%

前端收费模式

在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式

在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用

投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用

按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。