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成立以来净值回报：

34.67%

近1周1.75%近1月7.17%近3月8.53%
近6月5.05%近1年64.88%今年以来28.98%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-14●本基金：64.88%●业绩比较基准：75.56%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发中证港股通互联网指数发起式C

基金代码 021093 2025-08-14

相关基金 广发中证港股通互联网指数发起式A

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。

-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.3467
最新净值-0.03%
日涨跌幅

净值估算-- ----

指数型基金

0.78 亿元 (2025-06-30)

2024-05-16

1元起购

中风险

港股指数

夏浩洋

科技

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长28.98%1.75%7.17%8.53%5.05%64.88%----

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-141.34671.3467-0.0004-0.03%
2025-08-131.34711.34710.04693.61%
2025-08-121.30021.3002-0.0114-0.87%
2025-08-111.31161.31160.00140.11%
2025-08-081.31021.3102-0.0133-1.00%
2025-08-071.32351.3235-0.0047-0.35%
2025-08-061.32821.32820.00500.38%
2025-08-051.32321.32320.00940.72%
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跟踪指数
港股通互联网：1114.821.200.11%[2025-08-14 15:00:00]

前十大指数重仓
数据截至：2025-07-31

序号 股票代码 股票名称 股票权重
100700腾讯控股14.929%
209988阿里巴巴-W13.861%
301810小米集团-W13.065%
403690美团-W10.055%
501357美图公司3.785%
600268金蝶国际3.224%
701024快手-W3.131%
806618京东健康3.097%
909626哔哩哔哩-W3.036%
1000020商汤-W2.761%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额（亿元） 占基金总资产比例 (%)
股票（即权益投资）1.47387.53
银行存款和结算备付金0.183810.92
其他资产0.02611.55
其他00.00

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

行业分布行业集中度：94.38%

暂无相关数据

行业类别 金额（亿元） 占基金资产净值比例（%）
通讯业务0.538734.52
非日常生活消费品0.399925.62
信息技术0.361923.19
其他0.172511.05

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
小米集团-W0181014.63%↓0.39%
腾讯控股0070013.55%↓0.68%
阿里巴巴-W0998813.06%↓4.61%
美团-W0369010.29%↓0.60%
金山软件038883.00%↑0.23%
哔哩哔哩-W096262.82%新增
美图公司013572.81%新增
金蝶国际002682.71%↓0.48%
京东健康066182.63%↓0.07%
阿里健康002412.56%↓0.25%
前十股票持仓的净值占比合计：68.06%

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理
  • 夏浩洋

基金经理主页

理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、投资经理，广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日至2024年2月22日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月8日至2025年4月30日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年10月26日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月1日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月5日至2025年4月30日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
002984广发中证环保ETF联接C8212023-05-15 至今-19.22%
001064广发中证环保ETF联接A8212023-05-15 至今-18.86%
012365广发中证光伏产业指数C14992021-07-06 至今-43.04%
159262广发恒生港股通科技主题ETF482025-06-26 至今12.85%
159305广发国证新能源电池ETF3292024-09-18 至今36.35%
159320广发恒生A股电网设备ETF2442024-12-12 至今22.41%
159605广发中证海外中国互联网30（QDII-ETF）13572021-11-24 至今7.67%
021093广发中证港股通互联网指数发起式C4542024-05-16 至今34.71%
021947广发中证光伏产业指数F3202024-09-27 至今3.57%
012364广发中证光伏产业指数A14992021-07-06 至今-42.57%
560980广发中证光伏龙头30ETF9932022-11-24 至今-48.38%
512580广发中证环保ETF8212023-05-15 至今-20.40%
021092广发中证港股通互联网指数发起式A4542024-05-16 至今34.32%
560220广发中证2000ETF7052023-09-08 至今41.40%

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

热销排行

排名基金名称今年以来收益
广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F11.13%
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