成立以来净值回报:
41.53%
近1周3.65% 近1月10.30% 近3月14.15% 近6月6.15% 近1年-- 今年以来13.84%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发信息技术联接F
基金代码 022106 2025-08-13



- 广发信息技术联接A
000942
1.3264
最新净值
1.90%
日涨跌幅
- 广发信息技术联接C
002974
1.3049
最新净值
1.90%
日涨跌幅
- 广发中证全指信息技术ETF
159939
0.7210
最新净值
1.99%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
1.3264
最新净值1.90%
日涨跌幅
0.07 亿元 (2025-06-30)
2024-09-27
1元起购,机构客户上限20万元。
中高风险
行业指数

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 1.3264 | 1.3264 | 0.0247 | 1.90% |
2025-08-12 | 1.3017 | 1.3017 | 0.0211 | 1.65% |
2025-08-11 | 1.2806 | 1.2806 | 0.0184 | 1.46% |
2025-08-08 | 1.2622 | 1.2622 | -0.0171 | -1.34% |
2025-08-07 | 1.2793 | 1.2793 | -0.0004 | -0.03% |
2025-08-06 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0084 | 0.66% |
2025-08-05 | 1.2713 | 1.2713 | 0.0055 | 0.43% |
2025-08-04 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0059 | 0.47% |
跟踪指数
全指信息:6915.01136.032.01%[2025-08-13 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 3.554% |
2 | 688981 | 中芯国际 | 3.403% |
3 | 000725 | 京东方A | 2.837% |
4 | 688256 | 寒武纪 | 2.832% |
5 | 002371 | 北方华创 | 2.774% |
6 | 601138 | 工业富联 | 2.629% |
7 | 688041 | 海光信息 | 2.475% |
8 | 300476 | 胜宏科技 | 2.218% |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 2.157% |
10 | 002415 | 海康威视 | 1.985% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 10.723 | 93.55 |
银行存款和结算备付金 | 0.6411 | 5.59 |
固定收益投资 | 0.0808 | 0.71 |
其他 | 0.0179 | 0.15 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
本期无股票持仓 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
159907 | 广发国证2000ETF | 751 | 2023-07-24 至今 | 25.87% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3037 | 2017-04-20 至今 | 11.45% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 413 | 2024-06-26 至今 | 6.73% |
022106 | 广发信息技术联接F | 320 | 2024-09-27 至今 | 41.53% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3037 | 2017-04-20 至今 | 34.82% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 205 | 2025-01-20 至今 | 16.04% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 707 | 2023-09-06 至今 | -4.88% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 343 | 2024-09-04 至今 | 28.20% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 343 | 2024-09-04 至今 | 54.50% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 320 | 2024-09-27 至今 | 36.28% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 889 | 2021-11-23 至今 | -6.90% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 903 | 2023-02-22 至今 | 6.33% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2099 | 2019-11-14 至今 | 68.48% |
002974 | 广发信息技术联接C | 3037 | 2017-04-20 至今 | 29.61% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3037 | 2017-04-20 至今 | 9.17% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 889 | 2021-11-23 至今 | -7.62% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1478 | 2018-02-01 至今 | -15.07% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1478 | 2018-02-01 至今 | -16.13% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 698 | 2022-11-15 至今 | -25.42% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2099 | 2019-11-14 至今 | 66.51% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1512 | 2021-06-23 至今 | 16.43% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 26.74% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 3037 | 2017-04-20 至今 | 10.93% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2099 | 2019-11-14 至今 | 75.99% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 751 | 2023-07-24 至今 | 24.17% |
510360 | 广发沪深300ETF | 903 | 2023-02-22 至今 | 7.46% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 698 | 2022-11-15 至今 | -25.01% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 205 | 2025-01-20 至今 | 15.92% |
563800 | 广发中证A500ETF | 218 | 2025-01-07 至今 | 14.55% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 7.43% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 903 | 2023-02-22 至今 | 6.86% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3037 | 2017-04-20 至今 | 31.76% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 751 | 2023-07-24 至今 | 23.67% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.19% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.31% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% | |
广发量化多因子混合 | 39.39% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 91.14% |