成立以来净值回报:
13.67%
近1周1.16% 近1月6.52% 近3月16.06% 近6月14.43% 近1年-- 今年以来--
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | -- | 1.16% | 6.52% | 16.06% | 14.43% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 1.1366 | 1.1367 | -0.0088 | -0.77% |
2025-07-25 | 1.1454 | 1.1455 | -0.0019 | -0.17% |
2025-07-24 | 1.1473 | 1.1474 | 0.0056 | 0.49% |
2025-07-23 | 1.1417 | 1.1418 | 0.0012 | 0.11% |
2025-07-22 | 1.1405 | 1.1406 | 0.0169 | 1.50% |
2025-07-21 | 1.1236 | 1.1237 | 0.0220 | 2.00% |
2025-07-18 | 1.1016 | 1.1017 | 0.0099 | 0.91% |
2025-07-17 | 1.0917 | 1.0918 | -0.0088 | -0.80% |
跟踪指数
国新港股通央企红利:1305.19-14.23-1.08%[2025-07-28 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 00941 | 中国移动 | 11.273% |
2 | 00857 | 中国石油股份 | 10.98% |
3 | 01919 | 中远海控 | 10.053% |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.396% |
5 | 01088 | 中国神华 | 8.418% |
6 | 00386 | 中国石油化工股份 | 7.967% |
7 | 00728 | 中国电信 | 5.051% |
8 | 00762 | 中国联通 | 3.834% |
9 | 03968 | 招商银行 | 2.733% |
10 | 01898 | 中煤能源 | 2.679% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 0.3361 | 87.76 |
银行存款和结算备付金 | 0.026 | 6.79 |
其他资产 | 0.0209 | 5.45 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布
暂无相关数据
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 股价涨跌幅 | 净值占比 | 较上季度 |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 682 | 2022-11-15 至今 | -27.01% |
510360 | 广发沪深300ETF | 887 | 2023-02-22 至今 | 6.35% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2083 | 2019-11-14 至今 | 67.75% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1496 | 2021-06-23 至今 | 16.45% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 735 | 2023-07-24 至今 | 18.78% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 397 | 2024-06-26 至今 | 4.45% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 691 | 2023-09-06 至今 | -7.58% |
563800 | 广发中证A500ETF | 202 | 2025-01-07 至今 | 12.88% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 873 | 2021-11-23 至今 | -6.21% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 873 | 2021-11-23 至今 | -6.94% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 682 | 2022-11-15 至今 | -27.41% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 327 | 2024-09-04 至今 | 28.26% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 304 | 2024-09-27 至今 | 30.28% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 327 | 2024-09-04 至今 | 55.64% |
159907 | 广发国证2000ETF | 735 | 2023-07-24 至今 | 20.13% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3021 | 2017-04-20 至今 | 9.34% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3021 | 2017-04-20 至今 | 28.85% |
022106 | 广发信息技术联接F | 304 | 2024-09-27 至今 | 35.61% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1462 | 2018-02-01 至今 | -15.02% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1462 | 2018-02-01 至今 | -16.08% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2083 | 2019-11-14 至今 | 59.19% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 189 | 2025-01-20 至今 | 13.78% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 189 | 2025-01-20 至今 | 13.67% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 227 | 2024-12-13 至今 | 6.43% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 887 | 2023-02-22 至今 | 5.86% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 348 | 2024-08-14 至今 | 25.56% |
002974 | 广发信息技术联接C | 3021 | 2017-04-20 至今 | 24.20% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3021 | 2017-04-20 至今 | 7.21% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 887 | 2023-02-22 至今 | 5.35% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2083 | 2019-11-14 至今 | 61.04% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3021 | 2017-04-20 至今 | 26.24% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 3021 | 2017-04-20 至今 | 8.94% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 735 | 2023-07-24 至今 | 18.32% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.73% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.62% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.83% | |
广发多因子混合 | 18.81% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.19% |