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成立以来净值回报:

13.67%

近1周1.16%近1月6.52%近3月16.06%
近6月14.43%近1年--今年以来--

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-07-28本基金:13.67%业绩比较基准:12.75%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C

基金代码 022720 2025-07-28

相关基金 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 等2只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.1366
最新净值
-0.77%
日涨跌幅

净值估算-- ----

指数型基金

0.12 亿元 (2025-06-30)

2025-01-20

1元起购

中风险

策略指数

霍华明

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长--1.16%6.52%16.06%14.43%------

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-281.13661.1367-0.0088-0.77%
2025-07-251.14541.1455-0.0019-0.17%
2025-07-241.14731.14740.00560.49%
2025-07-231.14171.14180.00120.11%
2025-07-221.14051.14060.01691.50%
2025-07-211.12361.12370.02202.00%
2025-07-181.10161.10170.00990.91%
2025-07-171.09171.0918-0.0088-0.80%

跟踪指数
国新港股通央企红利:1305.19-14.23-1.08%[2025-07-28 15:00:00]

前十大指数重仓
数据截至:2025-06-30

序号 股票代码 股票名称 股票权重
100941中国移动11.273%
200857中国石油股份10.98%
301919中远海控10.053%
400883中国海洋石油9.396%
501088中国神华8.418%
600386中国石油化工股份7.967%
700728中国电信5.051%
800762中国联通3.834%
903968招商银行2.733%
1001898中煤能源2.679%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
基金投资0.336187.76
银行存款和结算备付金0.0266.79
其他资产0.02095.45
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:%

暂无相关数据

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 霍华明

基金经理主页

理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2024年3月30日)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月20日至2025年1月7日)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年1月22日至2025年4月30日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A6822022-11-15 至今-27.01%
510360广发沪深300ETF8872023-02-22 至今6.35%
512680广发中证军工ETF20832019-11-14 至今67.75%
516970广发中证基建工程ETF14962021-06-23 至今16.45%
270026广发国证2000ETF联接A7352023-07-24 至今18.78%
520900广发中证国新港股通央企红利ETF3972024-06-26 至今4.45%
560260广发中证医疗ETF6912023-09-06 至今-7.58%
563800广发中证A500ETF2022025-01-07 至今12.88%
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A8732021-11-23 至今-6.21%
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C8732021-11-23 至今-6.94%
009881广发中证医疗ETF联接C6822022-11-15 至今-27.41%
021944广发中证基建工程ETF联接F3272024-09-04 至今28.26%
021948广发中证军工ETF联接F3042024-09-27 至今30.28%
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F3272024-09-04 至今55.64%
159907广发国证2000ETF7352023-07-24 至今20.13%
159938广发中证全指医药卫生ETF30212017-04-20 至今9.34%
159939广发中证全指信息技术ETF30212017-04-20 至今28.85%
022106广发信息技术联接F3042024-09-27 至今35.61%
005223广发中证基建工程ETF联接A14622018-02-01 至今-15.02%
005224广发中证基建工程ETF联接C14622018-02-01 至今-16.08%
005693广发中证军工ETF联接C20832019-11-14 至今59.19%
022719广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A1892025-01-20 至今13.78%
022720广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C1892025-01-20 至今13.67%
022964广发沪深300ETF联接Y2272024-12-13 至今6.43%
270010广发沪深300ETF联接A8872023-02-22 至今5.86%
021737广发沪深300ETF联接F3482024-08-14 至今25.56%
002974广发信息技术联接C30212017-04-20 至今24.20%
002978广发医药卫生联接C30212017-04-20 至今7.21%
002987广发沪深300ETF联接C8872023-02-22 至今5.35%
003017广发中证军工ETF联接A20832019-11-14 至今61.04%
000942广发信息技术联接A30212017-04-20 至今26.24%
001180广发医药卫生联接A30212017-04-20 至今8.94%
010432广发国证2000ETF联接C7352023-07-24 至今18.32%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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