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成立以来净值回报:

15.43%

近1周1.00%近1月4.20%近3月15.65%
近6月--近1年--今年以来15.43%

回报走势图

  • 累计收益率
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  • 累计净值
2025-09-26本基金:15.43%业绩比较基准:12.63%
  • 近1月
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  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)

基金代码 023005 2025-09-26

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基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

1.1543
最新净值
-0.89%
日涨跌幅

净值估算-- ----

FOF基金

0.85 亿元 (2025-06-04)

2025-06-04

1元起购

中风险

曹建文

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长15.43%1.00%4.20%15.65%--------

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-09-261.15431.1543-0.0104-0.89%
2025-09-251.16471.16470.00300.26%
2025-09-241.16171.16170.01791.56%
2025-09-231.14381.1438-0.0062-0.54%
2025-09-221.15001.15000.00710.62%
2025-09-191.14291.1429-0.0043-0.37%
2025-09-181.14721.1472-0.0070-0.61%
2025-09-171.15421.15420.01161.02%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报

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基金经理
  • 曹建文

基金经理主页

管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任浦银安盛基金管理有限公司金融分析师、投资经理,平安养老保险股份有限公司投资经理,广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2021年11月29日至2025年2月21日)、广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年11月29日至2025年6月25日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
009322广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C13972021-11-29 至今-1.63%
006298广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A13972021-11-29 至今11.32%
007904广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A13972021-11-29 至今-0.29%
012106广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A13972021-11-29 至今12.75%
022046广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y4002024-08-22 至今43.89%
018837广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A7932023-07-26 至今20.33%
019745广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y7112023-10-16 至今30.13%
019746广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y7112023-10-16 至今25.63%
019757广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E7112023-10-16 至今28.98%
018672广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A7592023-08-29 至今27.34%
019132广发积极回报3个月持有混合(FOF)A7402023-09-20 至今49.32%
019133广发积极回报3个月持有混合(FOF)C7402023-09-20 至今48.13%
024757广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A792025-07-09 至今2.33%
024758广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C792025-07-09 至今2.25%
017279广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y10502022-11-11 至今15.23%
017280广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y10502022-11-11 至今12.45%
023005广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)1142025-06-04 至今15.43%
017676广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A10032022-12-28 至今14.79%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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