成立以来净值回报:
15.43%
近1周1.00% 近1月4.20% 近3月15.65% 近6月-- 近1年-- 今年以来15.43%
回报走势图
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 15.43% | 1.00% | 4.20% | 15.65% | -- | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0104 | -0.89% |
2025-09-25 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0030 | 0.26% |
2025-09-24 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0179 | 1.56% |
2025-09-23 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0062 | -0.54% |
2025-09-22 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0071 | 0.62% |
2025-09-19 | 1.1429 | 1.1429 | -0.0043 | -0.37% |
2025-09-18 | 1.1472 | 1.1472 | -0.0070 | -0.61% |
2025-09-17 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0116 | 1.02% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
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基金经理
- 曹建文
-
基金经理主页
管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任浦银安盛基金管理有限公司金融分析师、投资经理,平安养老保险股份有限公司投资经理,广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2021年11月29日至2025年2月21日)、广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年11月29日至2025年6月25日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
009322 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 1397 | 2021-11-29 至今 | -1.63% |
006298 | 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1397 | 2021-11-29 至今 | 11.32% |
007904 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 1397 | 2021-11-29 至今 | -0.29% |
012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1397 | 2021-11-29 至今 | 12.75% |
022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 400 | 2024-08-22 至今 | 43.89% |
018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A | 793 | 2023-07-26 至今 | 20.33% |
019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 711 | 2023-10-16 至今 | 30.13% |
019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 711 | 2023-10-16 至今 | 25.63% |
019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | 711 | 2023-10-16 至今 | 28.98% |
018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 759 | 2023-08-29 至今 | 27.34% |
019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 740 | 2023-09-20 至今 | 49.32% |
019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 740 | 2023-09-20 至今 | 48.13% |
024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A | 79 | 2025-07-09 至今 | 2.33% |
024758 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C | 79 | 2025-07-09 至今 | 2.25% |
017279 | 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1050 | 2022-11-11 至今 | 15.23% |
017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1050 | 2022-11-11 至今 | 12.45% |
023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) | 114 | 2025-06-04 至今 | 15.43% |
017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 1003 | 2022-12-28 至今 | 14.79% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.11% | |
广发上海金ETF联接F | 40.40% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 39.32% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 39.34% |