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成立以来净值回报:

18.35%

近1周3.24%近1月4.84%近3月17.07%
近6月18.40%近1年--今年以来18.35%

回报走势图

广发中证A50指数C

基金代码 023109 2025-09-30

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

1.1835
最新净值
0.65%
日涨跌幅

净值估算-- ----

2.68 亿元 (2025-06-30)

2025-03-03

1元起购

宽基指数

陆志明

宽基指数

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长18.35%3.24%4.84%17.07%18.40%------

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-09-301.18351.18350.00760.65%
2025-09-291.17591.17590.01751.51%
2025-09-261.15841.1584-0.0115-0.98%
2025-09-251.16991.16990.00780.67%
2025-09-241.16211.16210.01571.37%
2025-09-231.14641.1464-0.0021-0.18%
2025-09-221.14851.14850.00470.41%
2025-09-191.14381.14380.00340.30%

跟踪指数
中证A50:1815.8010.270.57%[2025-09-30 15:00:00]

前十大指数重仓
数据截至:2025-09-30

序号 股票代码 股票名称 股票权重
1300750宁德时代11.18%
2600519贵州茅台8.28%
3601318中国平安6.24%
4600036招商银行5.26%
5601899紫金矿业5.1%
6000333美的集团3.76%
7600900长江电力3.51%
8002475立讯精密3.45%
9600276恒瑞医药3.36%
10002594比亚迪3.12%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)2.955592.63
银行存款和结算备付金0.22677.10
固定收益投资0.0050.16
其他0.00350.11

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
制造业1.656553.26
金融业0.526816.94
采矿业0.19466.26
其他0.577518.58

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 陆志明

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理,广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日至2024年7月3日)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年7月25日至2024年10月31日)、广发中证A500指数型证券投资基金基金经理(自2024年11月5日至2024年11月17日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
016897广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A9172023-03-28 至今20.66%
016898广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C9172023-03-28 至今19.75%
022424广发中证A500ETF联接A3162024-11-05 至今16.91%
022425广发中证A500ETF联接C3162024-11-05 至今16.70%
021768广发科创50ETF发起式联接F4122024-08-14 至今104.17%
515600广发中证央企创新驱动ETF14132021-11-17 至今25.80%
007784广发央企创新驱动ETF联接A14132021-11-17 至今20.19%
007785广发央企创新驱动ETF联接C14132021-11-17 至今19.72%
004857广发中证全指建筑材料指数C15662021-06-17 至今-38.74%
016185广发中证全指电力ETF发起式联接A11692022-07-19 至今5.99%
016186广发中证全指电力ETF发起式联接C11692022-07-19 至今4.99%
159587广发国证粮食产业ETF4182024-08-08 至今22.71%
560880广发中证全指家用电器ETF12802022-03-30 至今61.30%
517350广发中证沪港深科技龙头ETF7982023-07-25 至今65.58%
005063广发中证全指家用电器ETF联接A12382021-06-17 至今11.76%
005064广发中证全指家用电器ETF联接C12382021-06-17 至今10.81%
159611广发中证全指电力ETF13712021-12-29 至今0.55%
013810广发科创50ETF发起式联接A14412021-10-20 至今5.32%
013811广发科创50ETF发起式联接C14412021-10-20 至今4.09%
004854广发中证全指汽车指数A15662021-06-17 至今38.78%
588060广发科创50ETF15382021-07-15 至今-4.72%
022971广发中证A500ETF联接Y2912024-12-13 至今21.68%
560550广发中证上海环交所碳中和ETF11772022-07-11 至今1.48%
004855广发中证全指汽车指数C15662021-06-17 至今37.60%
004856广发中证全指建筑材料指数A15662021-06-17 至今-38.21%
023108广发中证A50指数A2112025-03-03 至今18.48%
023109广发中证A50指数C2112025-03-03 至今18.35%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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