成立以来净值回报:
18.35%
近1周3.24% 近1月4.84% 近3月17.07% 近6月18.40% 近1年-- 今年以来18.35%
回报走势图
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 18.35% | 3.24% | 4.84% | 17.07% | 18.40% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.1835 | 1.1835 | 0.0076 | 0.65% |
2025-09-29 | 1.1759 | 1.1759 | 0.0175 | 1.51% |
2025-09-26 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0115 | -0.98% |
2025-09-25 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0078 | 0.67% |
2025-09-24 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0157 | 1.37% |
2025-09-23 | 1.1464 | 1.1464 | -0.0021 | -0.18% |
2025-09-22 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0047 | 0.41% |
2025-09-19 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0034 | 0.30% |
跟踪指数
中证A50:1815.8010.270.57%[2025-09-30 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-09-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 11.18% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 8.28% |
3 | 601318 | 中国平安 | 6.24% |
4 | 600036 | 招商银行 | 5.26% |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 5.1% |
6 | 000333 | 美的集团 | 3.76% |
7 | 600900 | 长江电力 | 3.51% |
8 | 002475 | 立讯精密 | 3.45% |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.36% |
10 | 002594 | 比亚迪 | 3.12% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 2.9555 | 92.63 |
银行存款和结算备付金 | 0.2267 | 7.10 |
固定收益投资 | 0.005 | 0.16 |
其他 | 0.0035 | 0.11 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
1.6565 | 53.26 | |
0.5268 | 16.94 | |
0.1946 | 6.26 | |
0.5775 | 18.58 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 917 | 2023-03-28 至今 | 20.66% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 917 | 2023-03-28 至今 | 19.75% |
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 316 | 2024-11-05 至今 | 16.91% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 316 | 2024-11-05 至今 | 16.70% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 412 | 2024-08-14 至今 | 104.17% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1413 | 2021-11-17 至今 | 25.80% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1413 | 2021-11-17 至今 | 20.19% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1413 | 2021-11-17 至今 | 19.72% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1566 | 2021-06-17 至今 | -38.74% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1169 | 2022-07-19 至今 | 5.99% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1169 | 2022-07-19 至今 | 4.99% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 418 | 2024-08-08 至今 | 22.71% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1280 | 2022-03-30 至今 | 61.30% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 798 | 2023-07-25 至今 | 65.58% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1238 | 2021-06-17 至今 | 11.76% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1238 | 2021-06-17 至今 | 10.81% |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1371 | 2021-12-29 至今 | 0.55% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1441 | 2021-10-20 至今 | 5.32% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1441 | 2021-10-20 至今 | 4.09% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1566 | 2021-06-17 至今 | 38.78% |
588060 | 广发科创50ETF | 1538 | 2021-07-15 至今 | -4.72% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 291 | 2024-12-13 至今 | 21.68% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1177 | 2022-07-11 至今 | 1.48% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1566 | 2021-06-17 至今 | 37.60% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1566 | 2021-06-17 至今 | -38.21% |
023108 | 广发中证A50指数A | 211 | 2025-03-03 至今 | 18.48% |
023109 | 广发中证A50指数C | 211 | 2025-03-03 至今 | 18.35% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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