成立以来净值回报：
39.60%
近1周3.71% 近1月7.99% 近3月35.53% 近6月40.65% 近1年-- 今年以来39.60%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-09-22●本基金：39.6%●业绩比较基准：24.03%
- 近1月
- 近3月
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- 今年以来
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业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长 | 39.60% | 3.71% | 7.99% | 35.53% | 40.65% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0108 | 0.78% |
| 2025-09-19 | 1.3852 | 1.3852 | 0.0039 | 0.28% |
| 2025-09-18 | 1.3813 | 1.3813 | 0.0020 | 0.15% |
| 2025-09-17 | 1.3793 | 1.3793 | 0.0234 | 1.73% |
| 2025-09-16 | 1.3559 | 1.3559 | 0.0099 | 0.74% |
| 2025-09-15 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0011 | 0.08% |
| 2025-09-12 | 1.3449 | 1.3449 | 0.0037 | 0.28% |
| 2025-09-11 | 1.3412 | 1.3412 | 0.0413 | 3.18% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 0.7299 | 86.72 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.084 | 9.99 |
| 其他资产 | 0.0227 | 2.69 |
| 其他 | 0.0051 | 0.60 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：92.44%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 0.6905 | 87.46 | |
| 0.0177 | 2.24 | |
| 0.0085 | 1.07 | |
| 0.0132 | 1.67 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 工业富联 | 601138 | 6.14% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 5.42% | 新增 |
| 国能日新 | 301162 | 1.42% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 1.09% | 新增 |
| 超声电子 | 000823 | 1.08% | 新增 |
| 鼎通科技 | 688668 | 1.06% | 新增 |
| 福田汽车 | 600166 | 1.05% | 新增 |
| 日月股份 | 603218 | 1.04% | 新增 |
| 豪迈科技 | 002595 | 1.03% | 新增 |
| 苏试试验 | 300416 | 0.85% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：20.18% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 杨冬
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理，兼任资产管理计划投资经理。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理、专户投资部副总经理，广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月19日至2025年9月18日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 014317 | 广发价值领航一年持有混合A | 1208 | 2022-06-02 至今 | 104.34% |
| 014318 | 广发价值领航一年持有混合C | 1208 | 2022-06-02 至今 | 101.54% |
| 013489 | 广发东财大数据混合C | 763 | 2023-08-21 至今 | 42.14% |
| 019876 | 广发均衡成长混合A | 517 | 2024-04-23 至今 | 54.35% |
| 019877 | 广发均衡成长混合C | 517 | 2024-04-23 至今 | 53.34% |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 194 | 2025-03-12 至今 | 39.60% |
| 023647 | 广发科技智选股票发起式A | 158 | 2025-04-17 至今 | 33.09% |
| 023648 | 广发科技智选股票发起式C | 158 | 2025-04-17 至今 | 32.75% |
| 023834 | 广发资源智选股票发起式A | 31 | 2025-08-22 至今 | 2.16% |
| 023835 | 广发资源智选股票发起式C | 31 | 2025-08-22 至今 | 2.11% |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 194 | 2025-03-12 至今 | 40.05% |
| 002802 | 广发东财大数据混合A | 763 | 2023-08-21 至今 | 42.45% |
| 025094 | 广发均衡成长混合F | 48 | 2025-08-05 至今 | 9.88% |
| 025192 | 广发稳健策略混合C | 38 | 2025-08-15 至今 | -1.20% |
| 002943 | 广发多因子混合 | 1543 | 2021-07-02 至今 | 57.85% |
| 006780 | 广发稳健策略混合A | 627 | 2024-01-04 至今 | 48.60% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 14.41% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 14.26% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.43% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 99.02% | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 44.10% |
