成立以来净值回报:
36.30%
近1周3.66% 近1月5.34% 近3月26.13% 近6月-- 近1年-- 今年以来36.30%
回报走势图
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 36.30% | 3.66% | 5.34% | 26.13% | -- | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0147 | 1.09% |
2025-09-29 | 1.3483 | 1.3483 | 0.0124 | 0.93% |
2025-09-26 | 1.3359 | 1.3359 | -0.0178 | -1.31% |
2025-09-25 | 1.3537 | 1.3537 | 0.0102 | 0.76% |
2025-09-24 | 1.3435 | 1.3435 | 0.0286 | 2.18% |
2025-09-23 | 1.3149 | 1.3149 | -0.0126 | -0.95% |
2025-09-22 | 1.3275 | 1.3275 | 0.0101 | 0.77% |
2025-09-19 | 1.3174 | 1.3174 | 0.0024 | 0.18% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 2.6019 | 88.91 |
银行存款和结算备付金 | 0.2564 | 8.76 |
其他资产 | 0.0683 | 2.33 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
1.8219 | 65.57 | |
0.4823 | 17.36 | |
0.1505 | 5.42 | |
0.1472 | 5.30 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 杨冬
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理,兼任资产管理计划投资经理。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理、专户投资部副总经理,广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月19日至2025年9月18日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
019876 | 广发均衡成长混合A | 525 | 2024-04-23 至今 | 57.99% |
019877 | 广发均衡成长混合C | 525 | 2024-04-23 至今 | 56.95% |
002943 | 广发多因子混合 | 1551 | 2021-07-02 至今 | 61.96% |
002802 | 广发东财大数据混合A | 771 | 2023-08-21 至今 | 45.60% |
006780 | 广发稳健策略混合A | 635 | 2024-01-04 至今 | 52.13% |
013489 | 广发东财大数据混合C | 771 | 2023-08-21 至今 | 45.28% |
023524 | 广发制造智选股票发起式A | 202 | 2025-03-12 至今 | 42.87% |
025192 | 广发稳健策略混合C | 46 | 2025-08-15 至今 | 1.14% |
023525 | 广发制造智选股票发起式C | 202 | 2025-03-12 至今 | 42.40% |
023647 | 广发科技智选股票发起式A | 166 | 2025-04-17 至今 | 36.67% |
023648 | 广发科技智选股票发起式C | 166 | 2025-04-17 至今 | 36.30% |
023834 | 广发资源智选股票发起式A | 39 | 2025-08-22 至今 | 4.22% |
023835 | 广发资源智选股票发起式C | 39 | 2025-08-22 至今 | 4.15% |
014318 | 广发价值领航一年持有混合C | 1216 | 2022-06-02 至今 | 105.63% |
025094 | 广发均衡成长混合F | 56 | 2025-08-05 至今 | 12.46% |
014317 | 广发价值领航一年持有混合A | 1216 | 2022-06-02 至今 | 108.50% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.11% | |
广发上海金ETF联接F | 40.40% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 39.32% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 39.34% |