成立以来净值回报：
0.47%
近1周-0.08% 近1月0.22% 近3月-- 近6月-- 近1年-- 今年以来0.47%
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业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长 | 0.47% | -0.08% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-18 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0004 | -0.04% |
| 2025-08-15 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025-08-14 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025-08-13 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-12 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025-08-11 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025-08-08 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0000 | 0.00% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
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基金经理
- 郎振东
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司基金会计部基金会计、固定收益管理总部债券交易员，广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日至2024年4月10日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年11月29日至2024年4月10日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日至2024年12月30日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日至2025年3月3日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 566 | 2024-01-30 至今 | 5.35% |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 566 | 2024-01-30 至今 | 5.04% |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 661 | 2023-10-27 至今 | 6.92% |
| 014993 | 广发景宏债券A | 103 | 2025-05-07 至今 | -0.28% |
| 005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 951 | 2023-01-10 至今 | 9.52% |
| 001115 | 广发聚安混合A | 1558 | 2021-05-13 至今 | 5.99% |
| 001116 | 广发聚安混合C | 1558 | 2021-05-13 至今 | 4.22% |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 32 | 2025-07-17 至今 | -0.50% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 32 | 2025-07-17 至今 | -0.50% |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 480 | 2024-04-25 至今 | 4.01% |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 1035 | 2022-10-18 至今 | 8.62% |
| 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 87 | 2025-05-23 至今 | 0.47% |
| 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 87 | 2025-05-23 至今 | 0.41% |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1134 | 2022-07-11 至今 | 10.57% |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 1134 | 2022-07-11 至今 | 10.26% |
| 021017 | 广发景宏债券C | 103 | 2025-05-07 至今 | -0.39% |
| 004386 | 广发汇安18个月定期债券A | 790 | 2023-06-20 至今 | 10.51% |
| 004387 | 广发汇安18个月定期债券C | 790 | 2023-06-20 至今 | 9.59% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 10.46% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 10.58% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.44% | |
| 广发量化多因子混合 | 42.12% | |
| 广发多因子混合 | 23.66% |
