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成立以来净值回报:

49.63%

近1周1.73%近1月5.70%近3月10.34%
近6月9.08%近1年31.36%今年以来11.05%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-08本基金:31.36%业绩比较基准:31.32%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发中证500ETF联接(LOF)A

基金代码 162711 2025-08-08

相关基金 广发中证500ETF联接C 等3只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.4963
最新净值
-0.18%
日涨跌幅

净值估算-- ----

指数型基金

11.64 亿元 (2025-06-30)

2009-11-26

1元起购

中风险

宽基指数

刘杰

宽基指数

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长11.05%1.73%5.70%10.34%9.08%31.36%6.48%4.14%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-081.49631.4963-0.0027-0.18%
2025-08-071.49901.4990-0.0048-0.32%
2025-08-061.50381.50380.01250.84%
2025-08-051.49131.49130.00940.63%
2025-08-041.48191.48190.01100.75%
2025-08-011.47091.4709-0.0029-0.20%
2025-07-311.47381.4738-0.0200-1.34%
2025-07-301.49381.4938-0.0093-0.62%

跟踪指数
中证500 :6323.50-14.04-0.22%[2025-08-08 15:00:00]

前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31

序号 股票代码 股票名称 股票权重
1300476胜宏科技1.498%
2000988华工科技0.657%
3300339润和软件0.546%
4002966苏州银行0.493%
5600988赤峰黄金0.492%
6601555东吴证券0.49%
7601162天风证券0.488%
8600839四川长虹0.47%
9300395菲利华0.455%
10688521芯原股份0.45%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
基金投资15.507292.85
银行存款和结算备付金0.91935.50
固定收益投资0.20251.21
其他0.07160.44

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:0%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
德邦股份6030560%新增
前十股票持仓的净值占比合计:0.00%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 刘杰

基金经理主页

工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
006479广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C12242018-10-25 至今209.16%
006480广发纳指100ETF联接(QDII)美元C12242018-10-25 至今200.79%
003765广发创业板ETF发起式联接A29972017-05-25 至今28.61%
003766广发创业板ETF发起式联接C29972017-05-25 至今27.25%
270042广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A12242018-08-06 至今200.48%
022965广发中证500ETF联接Y2382024-12-13 至今6.47%
019817广发创业板ETF发起式联接E6542023-10-24 至今24.38%
022896广发创业板ETF发起式联接Y2382024-12-13 至今4.83%
162714广发深证100ETF联接A4002024-07-04 至今23.81%
019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A6472023-10-31 至今46.72%
019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C6472023-10-31 至今45.94%
159952广发创业板ETF30272017-04-25 至今41.24%
162711广发中证500ETF联接(LOF)A41472014-04-01 至今76.18%
159941广发纳指100ETF25582018-08-06 至今200.86%
159699广发恒生消费(QDII-ETF)7292023-08-10 至今6.98%
024832广发北证50成份指数F282025-07-11 至今1.29%
009472广发深证100ETF联接C4002024-07-04 至今23.53%
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C9962022-11-15 至今2.21%
016470广发生物科技指数人民币(QDII)C9952022-11-16 至今1.57%
016471广发生物科技指数美元(QDII)C9952022-11-16 至今0.25%
016281广发全球医疗保健指数美元(QDII)C9962022-11-15 至今1.57%
510510广发中证500ETF41472014-04-01 至今86.08%
520600广发中证港股通汽车ETF2322024-12-19 至今23.05%
017512广发北证50成份指数A9542022-12-28 至今70.13%
017513广发北证50成份指数C9542022-12-28 至今68.83%
020743广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A4932024-04-02 至今15.12%
020744广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C4932024-04-02 至今14.67%
002903广发中证500ETF联接C33412016-06-15 至今18.21%
159576广发深证100ETF5962023-12-21 至今23.30%
000055广发纳指100ETF联接(QDII)美元A12242018-08-06 至今187.74%
513120广发中证香港创新药(QDII-ETF)11342022-07-01 至今40.47%
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A9962022-11-15 至今3.29%
000370广发全球医疗保健指数美元(QDII)A9962022-11-15 至今2.63%
021739广发创业板ETF发起式联接F3592024-08-14 至今46.79%
024381广发中证港股通汽车ETF发起式联接A372025-07-02 至今4.75%
024382广发中证港股通汽车ETF发起式联接C372025-07-02 至今4.72%
159589广发中证红利ETF5122024-03-14 至今12.51%
513380广发恒生科技(QDII-ETF)11992022-04-27 至今32.74%
001092广发生物科技指数人民币(QDII)A9952022-11-16 至今2.78%
001093广发生物科技指数美元(QDII)A9952022-11-16 至今1.47%
021778广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F3582024-08-14 至今20.17%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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