成立以来净值回报:
49.63%
近1周1.73% 近1月5.70% 近3月10.34% 近6月9.08% 近1年31.36% 今年以来11.05%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发中证500ETF联接(LOF)A
基金代码 162711 2025-08-08



- 广发中证500ETF联接C
002903
1.1821
最新净值
-0.18%
日涨跌幅
- 广发中证500ETF
510510
2.0043
最新净值
-0.19%
日涨跌幅
- 广发中证500ETF联接Y
022965
1.4967
最新净值
-0.17%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
-ETF:可以在场内交易的特殊开放式基金。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
1.4963
最新净值-0.18%
日涨跌幅
11.64 亿元 (2025-06-30)
2009-11-26
1元起购
中风险
宽基指数

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.4963 | 1.4963 | -0.0027 | -0.18% |
2025-08-07 | 1.4990 | 1.4990 | -0.0048 | -0.32% |
2025-08-06 | 1.5038 | 1.5038 | 0.0125 | 0.84% |
2025-08-05 | 1.4913 | 1.4913 | 0.0094 | 0.63% |
2025-08-04 | 1.4819 | 1.4819 | 0.0110 | 0.75% |
2025-08-01 | 1.4709 | 1.4709 | -0.0029 | -0.20% |
2025-07-31 | 1.4738 | 1.4738 | -0.0200 | -1.34% |
2025-07-30 | 1.4938 | 1.4938 | -0.0093 | -0.62% |
跟踪指数
中证500 :6323.50-14.04-0.22%[2025-08-08 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 300476 | 胜宏科技 | 1.498% |
2 | 000988 | 华工科技 | 0.657% |
3 | 300339 | 润和软件 | 0.546% |
4 | 002966 | 苏州银行 | 0.493% |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.492% |
6 | 601555 | 东吴证券 | 0.49% |
7 | 601162 | 天风证券 | 0.488% |
8 | 600839 | 四川长虹 | 0.47% |
9 | 300395 | 菲利华 | 0.455% |
10 | 688521 | 芯原股份 | 0.45% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 15.5072 | 92.85 |
银行存款和结算备付金 | 0.9193 | 5.50 |
固定收益投资 | 0.2025 | 1.21 |
其他 | 0.0716 | 0.44 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:0%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
德邦股份 | 603056 | 0% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:0.00% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1224 | 2018-10-25 至今 | 209.16% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1224 | 2018-10-25 至今 | 200.79% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 2997 | 2017-05-25 至今 | 28.61% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 2997 | 2017-05-25 至今 | 27.25% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1224 | 2018-08-06 至今 | 200.48% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 238 | 2024-12-13 至今 | 6.47% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 654 | 2023-10-24 至今 | 24.38% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 238 | 2024-12-13 至今 | 4.83% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 400 | 2024-07-04 至今 | 23.81% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 647 | 2023-10-31 至今 | 46.72% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 647 | 2023-10-31 至今 | 45.94% |
159952 | 广发创业板ETF | 3027 | 2017-04-25 至今 | 41.24% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4147 | 2014-04-01 至今 | 76.18% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2558 | 2018-08-06 至今 | 200.86% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 729 | 2023-08-10 至今 | 6.98% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 28 | 2025-07-11 至今 | 1.29% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 400 | 2024-07-04 至今 | 23.53% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 996 | 2022-11-15 至今 | 2.21% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 995 | 2022-11-16 至今 | 1.57% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 995 | 2022-11-16 至今 | 0.25% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 996 | 2022-11-15 至今 | 1.57% |
510510 | 广发中证500ETF | 4147 | 2014-04-01 至今 | 86.08% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 232 | 2024-12-19 至今 | 23.05% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 954 | 2022-12-28 至今 | 70.13% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 954 | 2022-12-28 至今 | 68.83% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 493 | 2024-04-02 至今 | 15.12% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 493 | 2024-04-02 至今 | 14.67% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3341 | 2016-06-15 至今 | 18.21% |
159576 | 广发深证100ETF | 596 | 2023-12-21 至今 | 23.30% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1224 | 2018-08-06 至今 | 187.74% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1134 | 2022-07-01 至今 | 40.47% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 996 | 2022-11-15 至今 | 3.29% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 996 | 2022-11-15 至今 | 2.63% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 359 | 2024-08-14 至今 | 46.79% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 37 | 2025-07-02 至今 | 4.75% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 37 | 2025-07-02 至今 | 4.72% |
159589 | 广发中证红利ETF | 512 | 2024-03-14 至今 | 12.51% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1199 | 2022-04-27 至今 | 32.74% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 995 | 2022-11-16 至今 | 2.78% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 995 | 2022-11-16 至今 | 1.47% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 358 | 2024-08-14 至今 | 20.17% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.97% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.09% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 85.04% | |
广发量化多因子混合 | 36.78% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.49% |