成立以来净值回报:
396.64%
近1周-1.76% 近1月1.59% 近3月5.05% 近6月3.48% 近1年9.23% 今年以来2.65%
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 4.3450 | 4.5550 | -0.0190 | -0.44% |
2025-07-28 | 4.3640 | 4.5740 | -0.0200 | -0.46% |
2025-07-25 | 4.3840 | 4.5940 | -0.0260 | -0.59% |
2025-07-24 | 4.4100 | 4.6200 | -0.0010 | -0.02% |
2025-07-23 | 4.4110 | 4.6210 | -0.0120 | -0.27% |
2025-07-22 | 4.4230 | 4.6330 | 0.0550 | 1.26% |
2025-07-21 | 4.3680 | 4.5780 | 0.0330 | 0.76% |
2025-07-18 | 4.3350 | 4.5450 | 0.0200 | 0.46% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 8.0085 | 94.16 |
银行存款和结算备付金 | 0.4938 | 5.81 |
其他资产 | 0.003 | 0.03 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
4.1985 | 49.48 | |
1.8112 | 21.34 | |
0.9697 | 11.43 | |
1.029 | 12.13 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 程琨
-
基金经理主页
金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,兼任资产管理计划投资经理。曾任第一上海证券有限公司研究员,广发基金管理有限公司国际业务部研究员、研究发展部研究员、基金经理助理,广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月8日至2016年2月23日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2020年2月10日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月25日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270008 | 广发核心精选混合 | 2458 | 2018-11-05 至今 | 84.50% |
270025 | 广发行业领先混合A | 2251 | 2019-05-31 至今 | 54.91% |
002624 | 广发优企精选混合A | 2275 | 2019-05-07 至今 | 87.95% |
000747 | 广发逆向策略混合A | 3981 | 2014-09-04 至今 | 192.08% |
960001 | 广发行业领先混合H | 2251 | 2019-05-31 至今 | 50.15% |
010021 | 广发优企精选混合C | 1771 | 2020-09-22 至今 | -1.41% |
011758 | 广发逆向策略混合C | 1594 | 2021-03-18 至今 | -11.23% |
011866 | 广发价值增长混合A | 1524 | 2021-05-27 至今 | -6.69% |
011867 | 广发价值增长混合C | 1524 | 2021-05-27 至今 | -8.23% |
011427 | 广发价值驱动混合A | 1413 | 2021-09-15 至今 | -10.98% |
011428 | 广发价值驱动混合C | 1413 | 2021-09-15 至今 | -12.35% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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