成立以来净值回报:
64.98%
近1周0.03% 近1月0.12% 近3月0.38% 近6月0.80% 近1年1.73% 今年以来1.02%
回报走势图
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 七日年化收益率 | |
---|---|---|
2025-08-12 | 0.3894 | 1.460% |
2025-08-11 | 0.3896 | 1.465% |
2025-08-10 | 0.3874 | 1.470% |
2025-08-09 | 0.3934 | 1.475% |
2025-08-08 | 0.4081 | 1.477% |
2025-08-07 | 0.4175 | 1.471% |
2025-08-06 | 0.3953 | 1.476% |
2025-08-05 | 0.3983 | 1.478% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 511.3913 | 54.40 |
银行存款和结算备付金 | 267.7492 | 28.48 |
买入返售金融资产 | 160.7307 | 17.10 |
其他 | 0.2055 | 0.02 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
短期融资券 | 31.9442 | 3.73 |
金融债 | 24.7799 | 2.89 |
企业债 | 4.4532 | 0.52 |
同业存单 | 450.214 | 52.50 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 温秀娟
-
基金经理主页
经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资总监、现金指数投资部总经理。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月12日至2024年12月30日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270014 | 广发货币B | 5584 | 2010-04-29 至今 | 62.41% |
519858 | 广发现金宝场内货币A | 4271 | 2013-12-02 至今 | 29.99% |
519859 | 广发现金宝场内货币B | 4271 | 2013-12-02 至今 | 39.61% |
270004 | 广发货币A | 5584 | 2010-04-29 至今 | 56.56% |
015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1167 | 2022-06-02 至今 | 6.96% |
023984 | 广发添利货币D | 120 | 2025-04-14 至今 | 0.48% |
018090 | 广发活期宝货币C | 881 | 2023-03-15 至今 | 4.41% |
511920 | 广发货币E | 3443 | 2016-03-09 至今 | 23.45% |
511950 | 广发添利货币A | 3185 | 2016-11-22 至今 | 20.34% |
002183 | 广发天天红B | 2842 | 2017-10-31 至今 | 21.30% |
005092 | 广发货币C | 2918 | 2017-08-16 至今 | 19.88% |
005107 | 广发添利货币B | 2912 | 2017-08-22 至今 | 20.53% |
018671 | 广发添利货币C | 711 | 2023-09-01 至今 | 3.32% |
019672 | 广发活期宝货币D | 662 | 2023-10-20 至今 | 3.49% |
000389 | 广发天天红A | 2842 | 2017-10-31 至今 | 19.06% |
019675 | 广发货币D | 662 | 2023-10-20 至今 | 3.48% |
003281 | 广发活期宝货币B | 3266 | 2016-09-02 至今 | 27.54% |
000748 | 广发活期宝货币A | 4002 | 2014-08-28 至今 | 34.41% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.73% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 84.01% | |
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广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.12% |