广发基金

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基金概况

基金全称 :	广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金代码 :	270026
基金简称 :	广发中小企业300ETF联接A	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	姚曦	成立日期 :	2011-06-09
基金托管人 :	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 :	中小企业300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 :	本基金为ETF联接基金，风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于中小企业300ETF，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围 :	本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中小企业300ETF、中小企业300价格指数成份股和备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于中小企业300ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的标的指数为中小企业300价格指数。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	本基金为中小企业300ETF联接基金。中小企业300ETF是采用完全复制的方法实现对中小企业300价格指数紧密跟踪的被动式指数基金，本基金主要通过投资于中小企业300ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。当本基金申购赎回中小企业300ETF基金份额和在二级市场买卖中小企业300ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时、或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，以降低跟踪误差。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

金额（M，万元）,费率 M<100,1.0% 100≤M<500,0.6% 500≤M<1000,0.3% M ≥1000,1000元/笔

前端收费模式

提示：基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

提示： 本基金对通过广发基金直销中心认购及申购的养老金客户（包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划）与除此之外的其他投资者实施差别的认购及申购费率。 养老金客户使用费率参见基金《招募说明书》或咨询广发基金直销中心。

后端收费模式

场内交易费率

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率

前端收费模式

在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式

在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用

投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用

按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。