成立以来净值回报：
86.57%
近1周0.56% 近1月0.97% 近3月2.21% 近6月1.88% 近1年5.94% 今年以来2.80%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-08●本基金：5.94%●业绩比较基准：-0.82%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.2480 | 1.7350 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-07 | 1.2480 | 1.7350 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-06 | 1.2480 | 1.7350 | 0.0020 | 0.16% |
| 2025-08-05 | 1.2460 | 1.7330 | 0.0020 | 0.16% |
| 2025-08-04 | 1.2440 | 1.7310 | 0.0030 | 0.24% |
| 2025-08-01 | 1.2410 | 1.7280 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-07-31 | 1.2410 | 1.7280 | -0.0020 | -0.16% |
| 2025-07-30 | 1.2430 | 1.7300 | 0.0000 | 0.00% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 9.6532 | 93.24 |
| 买入返售金融资产 | 0.45 | 4.35 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.1361 | 1.31 |
| 其他 | 0.1134 | 1.10 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 国债 | 0.3522 | 3.48 |
| 金融债 | 4.7952 | 47.42 |
| 可转债 | 2.0533 | 20.31 |
| 企业债 | 2.0437 | 20.21 |
| 中期票据 | 0.4089 | 4.04 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 序列 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 21邮储银行二级01 | 7.26 |
| 2 | 23中行二级资本债01A | 6.25 |
| 3 | 21交通银行二级 | 5.20 |
| 4 | 21建设银行二级01 | 5.19 |
| 5 | 22农业银行二级01 | 4.09 |
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 吴敌
-
基金经理主页
金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员、固定收益研究部总经理助理，广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月28日至2023年6月7日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 006482 | 广发可转债债券A | 1926 | 2020-04-30 至今 | 47.97% |
| 006483 | 广发可转债债券C | 1926 | 2020-04-30 至今 | 44.88% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 533 | 2024-02-22 至今 | 9.05% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 533 | 2024-02-22 至今 | 8.52% |
| 022744 | 广发可转债债券D | 242 | 2024-12-09 至今 | 13.60% |
| 015606 | 广发集祥债券A | 1099 | 2022-08-05 至今 | 5.74% |
| 015607 | 广发集祥债券C | 1099 | 2022-08-05 至今 | 4.74% |
| 010629 | 广发可转债债券E | 1729 | 2020-11-13 至今 | 24.09% |
| 002116 | 广发安享混合A | 1583 | 2021-04-08 至今 | 10.62% |
| 002117 | 广发安享混合C | 1583 | 2021-04-08 至今 | 8.68% |
| 002118 | 广发安盈混合A | 1898 | 2020-05-28 至今 | 38.88% |
| 002119 | 广发安盈混合C | 1898 | 2020-05-28 至今 | 35.64% |
| 023460 | 广发安盈混合F | 120 | 2025-04-10 至今 | 2.07% |
| 021136 | 广发集享债券A | 420 | 2024-06-14 至今 | 1.76% |
| 021137 | 广发集享债券C | 420 | 2024-06-14 至今 | 1.40% |
| 021286 | 广发安盈混合E | 477 | 2024-04-18 至今 | 8.27% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 85.04% | |
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