成立以来净值回报:
35.78%
近1周1.82% 近1月2.20% 近3月19.10% 近6月12.31% 近1年-- 今年以来38.67%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 38.67% | 1.82% | 2.20% | 19.10% | 12.31% | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-22 | 1.3505 | 1.3505 | -0.0126 | -0.92% |
2025-09-19 | 1.3631 | 1.3631 | 0.0126 | 0.93% |
2025-09-18 | 1.3505 | 1.3505 | -0.0193 | -1.41% |
2025-09-17 | 1.3698 | 1.3698 | 0.0282 | 2.10% |
2025-09-16 | 1.3416 | 1.3416 | 0.0153 | 1.15% |
2025-09-15 | 1.3263 | 1.3263 | 0.0156 | 1.19% |
2025-09-12 | 1.3107 | 1.3107 | 0.0054 | 0.41% |
2025-09-11 | 1.3053 | 1.3053 | -0.0042 | -0.32% |
跟踪指数
港股通汽车:2443.06-40.68-1.64%[2025-09-23 10:44:10]
前十大指数重仓
数据截至:2025-08-29
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 14.49% |
2 | 01211 | 比亚迪股份 | 11.87% |
3 | 00175 | 吉利汽车 | 10.83% |
4 | 02015 | 理想汽车-W | 10.36% |
5 | 09863 | 零跑汽车 | 3.97% |
6 | 02333 | 长城汽车 | 3.94% |
7 | 03993 | 洛阳钼业 | 3.73% |
8 | 09660 | 地平线机器人-W | 3.72% |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 3.46% |
10 | 03606 | 福耀玻璃 | 3.26% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 6.0359 | 92.56 |
银行存款和结算备付金 | 0.4442 | 6.81 |
其他资产 | 0.0407 | 0.63 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:96.87%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
4.358 | 69.94 | |
0.7357 | 11.81 | |
0.5223 | 8.38 | |
0.4199 | 6.74 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
比亚迪股份 | 01211 | 14.85% | ↓4.91% |
小鹏汽车-W | 09868 | 13.89% | ↓1.32% |
理想汽车-W | 02015 | 13.25% | ↑0.07% |
吉利汽车 | 00175 | 9.74% | ↓0.48% |
零跑汽车 | 09863 | 3.64% | ↑0.25% |
舜宇光学科技 | 02382 | 3.16% | ↑0.54% |
潍柴动力 | 02338 | 3.10% | ↓0.13% |
福耀玻璃 | 03606 | 2.92% | ↑0.40% |
长城汽车 | 02333 | 2.85% | ↓0.39% |
洛阳钼业 | 03993 | 2.79% | ↑0.51% |
前十股票持仓的净值占比合计:70.19% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1267 | 2018-08-06 至今 | 215.12% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1179 | 2022-07-01 至今 | 52.03% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1244 | 2022-04-27 至今 | 53.14% |
510510 | 广发中证500ETF | 4192 | 2014-04-01 至今 | 112.61% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2601 | 2018-08-06 至今 | 215.74% |
159952 | 广发创业板ETF | 3072 | 2017-04-25 至今 | 88.02% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4192 | 2014-04-01 至今 | 100.04% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 445 | 2024-07-04 至今 | 47.96% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1039 | 2022-11-15 至今 | 6.92% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1039 | 2022-11-15 至今 | 6.57% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1038 | 2022-11-16 至今 | 8.54% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1038 | 2022-11-16 至今 | 7.43% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 404 | 2024-08-14 至今 | 93.49% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 538 | 2024-04-02 至今 | 18.91% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 538 | 2024-04-02 至今 | 18.40% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 401 | 2024-08-14 至今 | 26.00% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 692 | 2023-10-31 至今 | 57.87% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 692 | 2023-10-31 至今 | 56.97% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 445 | 2024-07-04 至今 | 47.59% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 999 | 2022-12-28 至今 | 86.91% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 699 | 2023-10-24 至今 | 63.90% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 999 | 2022-12-28 至今 | 85.41% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 283 | 2024-12-13 至今 | 20.89% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1038 | 2022-11-16 至今 | 9.90% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1038 | 2022-11-16 至今 | 8.81% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3042 | 2017-05-25 至今 | 69.52% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3042 | 2017-05-25 至今 | 67.69% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 277 | 2024-12-19 至今 | 35.78% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 73 | 2025-07-11 至今 | 11.28% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3386 | 2016-06-15 至今 | 34.18% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 774 | 2023-08-10 至今 | 10.64% |
159576 | 广发深证100ETF | 641 | 2023-12-21 至今 | 48.41% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1267 | 2018-08-06 至今 | 202.67% |
159589 | 广发中证红利ETF | 557 | 2024-03-14 至今 | 9.05% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 82 | 2025-07-02 至今 | 14.94% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 82 | 2025-07-02 至今 | 14.86% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1039 | 2022-11-15 至今 | 8.13% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1039 | 2022-11-15 至今 | 7.76% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1267 | 2018-10-25 至今 | 224.15% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1267 | 2018-10-25 至今 | 216.33% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 283 | 2024-12-13 至今 | 38.19% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 14.41% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 14.26% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.43% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 99.02% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 44.10% |