270030 广发聚财信用债券B-广发基金

成立以来净值回报：
87.02%

近1周0.24%	近1月1.21%	近3月2.29%
近6月2.12%	近1年6.74%	今年以来3.05%

回报走势图

累计收益率
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广发聚财信用债券B

基金代码 270030 2025-08-13

xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

1.2510
最新净值0.16%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：

基金规模： 1.31 亿元 (2025-06-30)

成立日期：2012-03-13

交易限额： 1元起购；上限3,000万元。

风险等级：

基金经理：吴敌

固收+

购买定投

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交易费率
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数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现按年度查看 按短期业绩查看

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
净值增长	3.05%	0.24%	1.21%	2.29%	2.12%	6.74%	7.29%	7.84%

历史净值

-

分红查询
分红查询 基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	净值涨跌	净值增长率
2025-08-13	1.2510	1.7380	0.0020	0.16%
2025-08-12	1.2490	1.7360	-0.0010	-0.08%
2025-08-11	1.2500	1.7370	0.0020	0.16%
2025-08-08	1.2480	1.7350	0.0000	0.00%
2025-08-07	1.2480	1.7350	0.0000	0.00%
2025-08-06	1.2480	1.7350	0.0020	0.16%
2025-08-05	1.2460	1.7330	0.0020	0.16%
2025-08-04	1.2440	1.7310	0.0030	0.24%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

资产分布

暂无相关数据

资产类型	金额（亿元）	占基金总资产比例 (%)
固定收益投资	9.6532	93.24
买入返售金融资产	0.45	4.35
银行存款和结算备付金	0.1361	1.31
其他	0.1134	1.10

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

债券类别	金额（亿元）	占基金资产净值比例（%）
国债	0.3522	3.48
金融债	4.7952	47.42
可转债	2.0533	20.31
企业债	2.0437	20.21
中期票据	0.4089	4.04

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

股票名称	股票代码	股价涨跌幅	净值占比	较上季度
本期无股票持仓

序列	债券名称	净值占比(%)
1	21邮储银行二级01	7.26
2	23中行二级资本债01A	6.25
3	21交通银行二级	5.20
4	21建设银行二级01	5.19
5	22农业银行二级01	4.09

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理

吴敌

: 基金经理主页

金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员、固定收益研究部总经理助理，广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月28日至2023年6月7日)。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
015606	广发集祥债券A	1103	2022-08-05 至今	5.91%
015607	广发集祥债券C	1103	2022-08-05 至今	4.91%
022744	广发可转债债券D	246	2024-12-09 至今	15.08%
021136	广发集享债券A	424	2024-06-14 至今	1.92%
021137	广发集享债券C	424	2024-06-14 至今	1.56%
021286	广发安盈混合E	481	2024-04-18 至今	8.11%
002116	广发安享混合A	1587	2021-04-08 至今	10.79%
002117	广发安享混合C	1587	2021-04-08 至今	8.84%
002118	广发安盈混合A	1902	2020-05-28 至今	38.69%
002119	广发安盈混合C	1902	2020-05-28 至今	35.45%
010629	广发可转债债券E	1733	2020-11-13 至今	25.70%
006482	广发可转债债券A	1930	2020-04-30 至今	49.91%
006483	广发可转债债券C	1930	2020-04-30 至今	46.76%
270029	广发聚财信用债券A	537	2024-02-22 至今	9.21%
270030	广发聚财信用债券B	537	2024-02-22 至今	8.61%
023460	广发安盈混合F	124	2025-04-10 至今	1.93%

基金概况

基金全称 :	广发聚财信用债券型证券投资基金	基金代码 :	270030
基金简称 :	广发聚财信用债券B	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	吴敌	成立日期 :	2012-03-13
基金托管人 :	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 :	中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%
风险收益特征 :	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
投资范围 :	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。本基金不从二级市场买入股票或权证，但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中，对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用的固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	具体包括：1、大类资产配置策略；2、固定收益类资产投资策略；3、权益类资产投资策略。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表


前端收费模式
赎回费率
持有时间（D）	费率
D < 7日	1.500%
7日 ≤ D < 30日	0.200%
D ≥ 30日	0.000%

提示：钱袋子认购/申购费率是指在广发基金直销使用钱袋子份额购买基金的优惠费率。基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	0.700%
年费	托管费率	0.200%
年费	销售服务费率	0.400%

前端收费模式: 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式: 在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

直销机构代销机构

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您可通过广发基金网上交易平台或下载广发基金APP、关注广发基金微信服务号办理基金开户和交易。

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网上直销平台目前支持通过工、农、中、建、交、招、邮储、广发、浦发、兴业、中信、民生、光大、平安等银行卡进行交易。主流银行卡的支付额度大幅提升，每日额度最高可达5000万元。

柜台直销: 机构投资者可通过广发基金直销中心办理基金开户和交易。; 广发基金直销中心

地址：广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东裙楼4楼

直销中心电话：020-89899073

客服传真：020-34281105 020-89899069 020-89899070

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万联证券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
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上海中欧财富基金销售有限公司	4001002666	www.zocaifu.com
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zzwealth.cn
上海农村商业银行股份有限公司	962999	www.srcb.com
上海利得基金销售有限公司	95733	www.leadfund.com.cn
上海华夏财富投资管理有限公司	4008175666	www.amcfortune.com
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上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	www.wg.com.cn
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
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上海挖财基金销售有限公司	4007118718	www.wacaijijin.com
上海汇付基金销售有限公司	4008202819	www.ttyfund.com
上海浦东发展银行股份有限公司	95528	www.spdb.com.cn
上海联泰基金销售有限公司	4001666788	www.66liantai.com
上海证券有限责任公司	4008918918	www.962518.com
上海证达通基金销售有限公司	021-20538880	www.zhengtongfunds.com
上海银行股份有限公司	95594	www.bosc.cn
上海长量基金销售有限公司	4008202899	www.erichfund.com
上海陆享基金销售有限公司	400-168-1235	www.lupuamc.com
上海陆金所基金销售有限公司	4008219031	www.lufunds.com
世纪证券有限责任公司	4008323000	www.csco.com.cn
东亚银行（中国）有限公司	95382	www.hkbea.com.cn
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net.cn
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn
东莞农村商业银行股份有限公司	0769-961122	www.drcbank.com
东莞银行股份有限公司	956033	www.dongguanbank.cn
中信建投证券股份有限公司	4008888108	www.csc108.com
中信期货有限公司	4009908826	www.citicsf.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com
中原证券股份有限公司	95377	www.ccnew.com
中原银行股份有限公司	95186	www.zybank.com.cn
中国中金财富证券有限公司	95532、4006008008	www.china-invs.cn
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.chinalife.com.cn
中国农业银行股份有限公司	95599	www.abchina.com
中国国际金融股份有限公司	4008209068	www.cicc.com.cn
中国工商银行股份有限公司	95588	www.icbc.com.cn
中国建设银行股份有限公司	95533	www.ccb.com
中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn
中国邮政储蓄银行股份有限公司	95580	www.psbc.com
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中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
中天证券股份有限公司	024-95346	www.iztzq.com
中山证券有限责任公司	95329	www.zszq.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
中航证券有限公司	95335	www.avicsec.com
中证金牛(北京)投资咨询有限公司	4008909998	www.jnlc.com
中邮证券有限责任公司	4008888005	www.cnpsec.com.cn
中银国际证券股份有限公司	4006208888	www.bocichina.com
五矿证券有限公司	4001840028	www.wkzq.com.cn
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	4000988511	http://kenterui.jd.com/
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
北京农村商业银行股份有限公司	4006696198	www.bjrcb.com
北京创金启富基金销售有限公司	4006262818	www.5irich.com
北京坤元基金销售有限公司	010-85354356	www.kunyuanfund.com
北京展恒基金销售股份有限公司	4008188000	www.myfund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055	www.baiyingfund.com
北京格上富信基金销售有限公司	4000668586	www.gesafe.com
北京汇成基金销售有限公司	010-63158805	www.hcfunds.com
北京济安基金销售有限公司	4006737010	www.jianfortune.com
北京辉腾汇富基金销售有限公司	4008291218	www.htfund.com
北京银行股份有限公司	95526	www.bankofbeijing.com.cn
北京雪球基金销售有限公司	4001599288	https://danjuanapp.com/
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
华宝证券有限责任公司	4008209898	www.cnhbstock.com
华林证券股份有限公司	4001883888	www.chinalin.com
华泰期货有限公司	4006280888	www.htfc.com
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com
华福证券有限责任公司	95547	www.hfzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
华鑫证券有限责任公司	4001099918、95323	www.cfsc.com.cn
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn
南京银行股份有限公司	95302	www.njcb.com.cn
博时财富基金销售有限公司	4006105568	www.boserawealth.com
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	4006533789	www.xds.com.cn
和耕传承基金销售有限公司	4000555671	www.hgccpb.com
和讯信息科技有限公司	4009200022	http://licaike.hexun.com/
哈尔滨银行股份有限公司	95537	www.hrbb.com.cn
嘉实财富管理有限公司	4000218850	www.harvestwm.cn
四川天府银行股份有限公司	40016-96869	www.tf.cn
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
国新证券股份有限公司	95390	www.hrsec.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
国海证券股份有限公司	95563	www.ghzq.com.cn
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
国融证券股份有限公司	95385	www.grzq.com
国都证券股份有限公司	4008188118	www.guodu.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
大同证券有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
大有期货有限公司	4006365058	www.dayouf.com
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com
天津银行股份有限公司	4006-960296	www.bank-of-tianjin.com
天风证券股份有限公司	4008005000	www.tfzq.com
奕丰基金销售有限公司	4006840500	www.ifastps.com.cn
威海银行股份有限公司	40000-96636	www.whccb.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	4006099200	www.yixinfund.com
富滇银行股份有限公司	4008896533	www.fudian-bank.com
山西证券股份有限公司	4006661618	www.i618.com.cn
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com
平安银行股份有限公司	95511-3	www.bank.pingan.com
广东华兴银行股份有限公司	4008308001	www.ghbank.com.cn
广东南海农村商业银行股份有限公司	96138	www.nanhaibank.com
广东顺德农村商业银行股份有限公司	0757-22223388	www.sdebank.com
广发期货有限公司	95105826	www.gfqh.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
广发银行股份有限公司	4008308003	www.cgbchina.com.cn
广州农村商业银行股份有限公司	95313	www.grcbank.com
广州银行股份有限公司	4008396699	www.gzcb.com.cn
开源证券股份有限公司	95325	www.kysec.cn
德州银行股份有限公司	40084-96588	www.dzbchina.com
德邦证券股份有限公司	4008888128	www.tebon.com.cn
徽商期货有限责任公司	4008878707	www.hsqh.net
徽商银行股份有限公司	4008896588	www.hsbank.com.cn
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
日照银行股份有限公司	4006896588	www.bankofrizhao.com.cn
杭州银行股份有限公司	4008888508	www.hzbank.com.cn
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	—
江苏江南农村商业银行股份有限公司	0519-96005	www.jnbank.com.cn
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	96078	www.jybank.com.cn
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	4008696068	www.szrcb.com
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
河北银行股份有限公司	4006129999	www.hebbank.com
泉州银行股份有限公司	4008896312	www.qzccbank.com
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
泰信财富基金销售有限公司	4000048821	www.taixincf.com
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司	4008189598	www.hongtaiwealth.com
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
浙商银行股份有限公司	95527	www.czbank.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
海银基金销售有限公司	4008081016	www.fundhaiyin.com
深圳众禄基金销售股份有限公司	4006788887	www.zlfund.cn
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	4001661188	www.new-rand.cn
深圳市金斧子基金销售有限公司	4009302888	www.jfzinv.com
渤海证券股份有限公司	4006515988	www.ewww.com.cn
渤海银行股份有限公司	95541	www.cbhb.com.cn
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
爱建证券有限责任公司	4001962502	www.ajzq.com
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
甬兴证券有限公司	4009160666	https://www.yongxingsec.com
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-84084940	www.haofunds.com
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
粤开证券股份有限公司	95564	www.lxsec.com
红塔证券股份有限公司	4008718880	www.hongtastock.com
联储证券有限责任公司	4006206868	www.lczq.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000890555	www.tenganxinxi.com
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