成立以来净值回报:
51.66%
近1周1.69% 近1月7.45% 近3月18.65% 近6月24.15% 近1年37.92% 今年以来24.35%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 0.7583 | 1.5166 | 0.0226 | 3.07% |
2025-08-29 | 0.7357 | 1.4714 | 0.0140 | 1.94% |
2025-08-28 | 0.7217 | 1.4434 | -0.0004 | -0.06% |
2025-08-27 | 0.7221 | 1.4442 | -0.0168 | -2.27% |
2025-08-26 | 0.7389 | 1.4778 | -0.0068 | -0.91% |
2025-08-25 | 0.7457 | 1.4914 | 0.0146 | 2.00% |
2025-08-22 | 0.7311 | 1.4622 | 0.0058 | 0.80% |
2025-08-21 | 0.7253 | 1.4506 | 0.0054 | 0.75% |
跟踪指数
全指医药:10217.44305.953.09%[2025-09-01 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 11.168% |
2 | 603259 | 药明康德 | 9.574% |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5.573% |
4 | 688271 | 联影医疗 | 2.621% |
5 | 600436 | 片仔癀 | 2.387% |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 2.382% |
7 | 000538 | 云南白药 | 1.989% |
8 | 002422 | 科伦药业 | 1.68% |
9 | 000963 | 华东医药 | 1.545% |
10 | 002252 | 上海莱士 | 1.457% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 50.9518 | 98.86 |
其他资产 | 0.3399 | 0.66 |
银行存款和结算备付金 | 0.2491 | 0.48 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
40.4138 | 79.03 | |
5.3317 | 10.43 | |
2.9457 | 5.76 | |
2.2606 | 4.42 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 383 | 2024-08-14 至今 | 36.85% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 432 | 2024-06-26 至今 | 4.28% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 922 | 2023-02-22 至今 | 15.38% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 770 | 2023-07-24 至今 | 29.88% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 717 | 2022-11-15 至今 | -21.64% |
510360 | 广发沪深300ETF | 922 | 2023-02-22 至今 | 16.48% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2118 | 2019-11-14 至今 | 84.06% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1531 | 2021-06-23 至今 | 17.21% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 717 | 2022-11-15 至今 | -22.08% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 339 | 2024-09-27 至今 | 42.22% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 262 | 2024-12-13 至今 | 16.01% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 224 | 2025-01-20 至今 | 13.40% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 224 | 2025-01-20 至今 | 13.26% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 908 | 2021-11-23 至今 | -4.01% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 908 | 2021-11-23 至今 | -4.77% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 362 | 2024-09-04 至今 | 29.03% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 770 | 2023-07-24 至今 | 29.34% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 362 | 2024-09-04 至今 | 59.29% |
022106 | 广发信息技术联接F | 339 | 2024-09-27 至今 | 68.06% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 3056 | 2017-04-20 至今 | 16.66% |
159907 | 广发国证2000ETF | 770 | 2023-07-24 至今 | 31.96% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3056 | 2017-04-20 至今 | 17.51% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3056 | 2017-04-20 至今 | 61.61% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 726 | 2023-09-06 至今 | -0.39% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1497 | 2018-02-01 至今 | -14.51% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1497 | 2018-02-01 至今 | -15.59% |
563800 | 广发中证A500ETF | 237 | 2025-01-07 至今 | 25.33% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2118 | 2019-11-14 至今 | 73.75% |
002974 | 广发信息技术联接C | 3056 | 2017-04-20 至今 | 53.89% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3056 | 2017-04-20 至今 | 14.79% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 922 | 2023-02-22 至今 | 14.80% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2118 | 2019-11-14 至今 | 75.80% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3056 | 2017-04-20 至今 | 56.46% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.78% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 25.71% | |
广发北证50成份指数A | 51.25% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.65% | |
广发多因子混合 | 29.39% |