成立以来净值回报:
411.11%
近1周0.75% 近1月2.78% 近3月18.68% 近6月9.44% 近1年21.80% 今年以来9.77%
回报走势图
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | 9.77% | 0.75% | 2.78% | 18.68% | 9.44% | 21.80% | 43.25% | 71.84% |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 0.9678 | 1.0077 | 0.0015 | 0.16% |
2025-07-29 | 0.9663 | 1.0062 | -0.0019 | -0.20% |
2025-07-28 | 0.9682 | 1.0081 | 0.0033 | 0.34% |
2025-07-25 | 0.9649 | 1.0048 | 0.0019 | 0.20% |
2025-07-24 | 0.9630 | 1.0029 | 0.0024 | 0.25% |
2025-07-23 | 0.9606 | 1.0005 | 0.0040 | 0.42% |
2025-07-22 | 0.9566 | 0.9965 | -0.0045 | -0.47% |
2025-07-21 | 0.9611 | 1.0010 | 0.0046 | 0.48% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 146.5785 | 92.93 |
银行存款和结算备付金 | 8.0661 | 5.11 |
固定收益投资 | 1.9215 | 1.22 |
其他 | 1.172 | 0.74 |
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数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
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数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 230 | 2024-12-13 至今 | 4.59% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 230 | 2024-12-13 至今 | 4.87% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 351 | 2024-08-14 至今 | 46.46% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 350 | 2024-08-14 至今 | 20.19% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 29 | 2025-07-02 至今 | 2.09% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 29 | 2025-07-02 至今 | 2.06% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 987 | 2022-11-16 至今 | 4.26% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 987 | 2022-11-16 至今 | 2.82% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 988 | 2022-11-15 至今 | 6.76% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 988 | 2022-11-15 至今 | 5.96% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 485 | 2024-04-02 至今 | 13.01% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 485 | 2024-04-02 至今 | 12.58% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1216 | 2018-08-06 至今 | 187.35% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 2989 | 2017-05-25 至今 | 28.31% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 2989 | 2017-05-25 至今 | 26.95% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1126 | 2022-07-01 至今 | 43.93% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 20 | 2025-07-11 至今 | 0.11% |
159576 | 广发深证100ETF | 588 | 2023-12-21 至今 | 22.68% |
159589 | 广发中证红利ETF | 504 | 2024-03-14 至今 | 9.89% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 224 | 2024-12-19 至今 | 19.68% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1191 | 2022-04-27 至今 | 32.76% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3333 | 2016-06-15 至今 | 16.43% |
510510 | 广发中证500ETF | 4139 | 2014-04-01 至今 | 83.17% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 646 | 2023-10-24 至今 | 24.10% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 639 | 2023-10-31 至今 | 50.05% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 639 | 2023-10-31 至今 | 49.26% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 946 | 2022-12-28 至今 | 68.14% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 946 | 2022-12-28 至今 | 66.87% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 392 | 2024-07-04 至今 | 22.95% |
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1216 | 2018-08-06 至今 | 200.50% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 988 | 2022-11-15 至今 | 5.60% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 988 | 2022-11-15 至今 | 4.80% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 987 | 2022-11-16 至今 | 3.05% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 987 | 2022-11-16 至今 | 1.60% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 721 | 2023-08-10 至今 | 4.80% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2550 | 2018-08-06 至今 | 200.86% |
159952 | 广发创业板ETF | 3019 | 2017-04-25 至今 | 40.89% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4139 | 2014-04-01 至今 | 73.53% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 392 | 2024-07-04 至今 | 23.22% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1216 | 2018-10-25 至今 | 209.19% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1216 | 2018-10-25 至今 | 200.41% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.56% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.10% | |
广发多因子混合 | 18.00% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.98% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 18.57% |