成立以来净值回报：
8.80%
近1周-2.51% 近1月2.64% 近3月9.13% 近6月5.12% 近1年16.61% 今年以来6.98%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-09-18●本基金：16.61%●业绩比较基准：33.51%
- 近1月
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0200 | -1.81% |
| 2025-09-17 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0050 | 0.45% |
| 2025-09-16 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0040 | 0.36% |
| 2025-09-15 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0070 | -0.63% |
| 2025-09-12 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0100 | -0.90% |
| 2025-09-11 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0100 | 0.90% |
| 2025-09-10 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0100 | -0.90% |
| 2025-09-09 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0070 | 0.63% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 7.6941 | 94.46 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.4502 | 5.53 |
| 其他资产 | 0.0009 | 0.01 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：94.69%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 5.6173 | 69.13 | |
| 1.3422 | 16.52 | |
| 0.6696 | 8.24 | |
| 0.0651 | 0.80 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 10.63% | ↑0.46% |
| 美的集团 | 000333 | 9.67% | ↓0.72% |
| 伟星股份 | 002003 | 9.50% | ↑0.30% |
| 分众传媒 | 002027 | 8.24% | ↑1.38% |
| 海康威视 | 002415 | 6.78% | ↓1.10% |
| 继峰股份 | 603997 | 5.86% | ↑1.36% |
| 久立特材 | 002318 | 4.77% | ↑0.40% |
| 杰克股份 | 603337 | 4.56% | 新增 |
| 明泰铝业 | 601677 | 4.45% | ↑0.49% |
| 森麒麟 | 002984 | 3.66% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：68.12% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 程琨
-
基金经理主页
金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，兼任资产管理计划投资经理。曾任第一上海证券有限公司研究员，广发基金管理有限公司国际业务部研究员、研究发展部研究员、基金经理助理，广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月8日至2016年2月23日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2020年2月10日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月25日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 270008 | 广发核心精选混合 | 2509 | 2018-11-05 至今 | 96.05% |
| 960001 | 广发行业领先混合H | 2302 | 2019-05-31 至今 | 60.95% |
| 270025 | 广发行业领先混合A | 2302 | 2019-05-31 至今 | 66.01% |
| 000747 | 广发逆向策略混合A | 4032 | 2014-09-04 至今 | 215.21% |
| 011758 | 广发逆向策略混合C | 1645 | 2021-03-18 至今 | -4.25% |
| 011866 | 广发价值增长混合A | 1575 | 2021-05-27 至今 | 0.68% |
| 011867 | 广发价值增长混合C | 1575 | 2021-05-27 至今 | -1.03% |
| 002624 | 广发优企精选混合A | 2326 | 2019-05-07 至今 | 101.73% |
| 011427 | 广发价值驱动混合A | 1464 | 2021-09-15 至今 | -4.20% |
| 011428 | 广发价值驱动混合C | 1464 | 2021-09-15 至今 | -5.72% |
| 010021 | 广发优企精选混合C | 1822 | 2020-09-22 至今 | 5.76% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 12.41% | |
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| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.52% | |
| 广发北证50成份指数A | 53.40% | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 43.58% |
