成立以来净值回报：
30.05%
近1周-0.46% 近1月-0.81% 近3月-0.23% 近6月0.25% 近1年2.36% 今年以来0.20%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-20●本基金：2.36%●业绩比较基准：3.11%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
中长债- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1069 | 1.2800 | -0.0005 | -0.05% |
| 2025-08-19 | 1.1074 | 1.2805 | 0.0004 | 0.04% |
| 2025-08-18 | 1.1070 | 1.2801 | -0.0036 | -0.32% |
| 2025-08-15 | 1.1106 | 1.2837 | -0.0006 | -0.05% |
| 2025-08-14 | 1.1112 | 1.2843 | -0.0008 | -0.07% |
| 2025-08-13 | 1.1120 | 1.2851 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-12 | 1.1120 | 1.2851 | -0.0011 | -0.10% |
| 2025-08-11 | 1.1131 | 1.2862 | -0.0012 | -0.11% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 49.2219 | 99.50 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.2452 | 0.50 |
| 基金投资 | 0 | 0.00 |
| 其他 | 0.0003 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 短期融资券 | 1.2173 | 3.00 |
| 国债 | 3.453 | 8.50 |
| 金融债 | 20.3681 | 50.16 |
| 企业债 | 19.2914 | 47.51 |
| 同业存单 | 0.9966 | 2.45 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 序列 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 23招银金租债02 | 4.32 |
| 2 | 23交银金租债01 | 3.56 |
| 3 | 24特别国债05 | 3.38 |
| 4 | 24招银金租债01 | 2.89 |
| 5 | 23农发02 | 2.57 |
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 郎振东
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司基金会计部基金会计、固定收益管理总部债券交易员，广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日至2024年4月10日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年11月29日至2024年4月10日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日至2024年12月30日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日至2025年3月3日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 89 | 2025-05-23 至今 | 0.46% |
| 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 89 | 2025-05-23 至今 | 0.41% |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1136 | 2022-07-11 至今 | 10.56% |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 1136 | 2022-07-11 至今 | 10.25% |
| 005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 953 | 2023-01-10 至今 | 9.51% |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 34 | 2025-07-17 至今 | -0.48% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 34 | 2025-07-17 至今 | -0.49% |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 663 | 2023-10-27 至今 | 6.91% |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 568 | 2024-01-30 至今 | 5.32% |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 568 | 2024-01-30 至今 | 5.00% |
| 021017 | 广发景宏债券C | 105 | 2025-05-07 至今 | -0.40% |
| 014993 | 广发景宏债券A | 105 | 2025-05-07 至今 | -0.29% |
| 001115 | 广发聚安混合A | 1560 | 2021-05-13 至今 | 6.06% |
| 001116 | 广发聚安混合C | 1560 | 2021-05-13 至今 | 4.22% |
| 004386 | 广发汇安18个月定期债券A | 792 | 2023-06-20 至今 | 10.51% |
| 004387 | 广发汇安18个月定期债券C | 792 | 2023-06-20 至今 | 9.59% |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 482 | 2024-04-25 至今 | 4.01% |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 1037 | 2022-10-18 至今 | 8.60% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.99% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 9.12% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.71% | |
| 广发量化多因子混合 | 43.38% | |
| 广发多因子混合 | 25.04% |
