成立以来净值回报:
15.72%
近1周0.07% 近1月0.04% 近3月0.23% 近6月1.27% 近1年2.23% 今年以来0.82%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 1.0775 | 1.1533 | 0.0000 | 0.00% |
2025-08-28 | 1.0775 | 1.1533 | -0.0002 | -0.02% |
2025-08-27 | 1.0777 | 1.1535 | 0.0005 | 0.05% |
2025-08-26 | 1.0772 | 1.1530 | 0.0003 | 0.03% |
2025-08-25 | 1.0769 | 1.1527 | 0.0002 | 0.02% |
2025-08-22 | 1.0767 | 1.1525 | -0.0001 | -0.01% |
2025-08-21 | 1.0768 | 1.1526 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-20 | 1.0767 | 1.1525 | 0.0001 | 0.01% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 洪志
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 196 | 2025-02-13 至今 | 0.73% |
019515 | 广发民玉纯债C | 611 | 2023-12-26 至今 | 5.47% |
018804 | 广发添福90天持有债券A | 674 | 2023-10-24 至今 | 5.47% |
018805 | 广发添福90天持有债券C | 674 | 2023-10-24 至今 | 5.07% |
511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 49 | 2025-07-10 至今 | -0.27% |
008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 1462 | 2021-08-27 至今 | 15.63% |
008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 546 | 2024-02-29 至今 | 3.91% |
008482 | 广发央企80债券指数A | 1144 | 2022-07-11 至今 | 8.96% |
008483 | 广发央企80债券指数C | 1144 | 2022-07-11 至今 | 8.63% |
010534 | 广发均衡增长混合A | 1462 | 2021-08-27 至今 | 3.03% |
010535 | 广发均衡增长混合C | 1462 | 2021-08-27 至今 | 2.00% |
007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 611 | 2023-12-26 至今 | 5.66% |
007396 | 广发景辉纯债 | 1403 | 2021-10-25 至今 | 12.15% |
007598 | 广发民玉纯债A | 611 | 2023-12-26 至今 | 5.37% |
020393 | 广发央企80债券指数D | 603 | 2024-01-03 至今 | 4.68% |
014993 | 广发景宏债券A | 1205 | 2022-05-11 至今 | 8.88% |
021017 | 广发景宏债券C | 527 | 2024-03-19 至今 | 2.92% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 10.14% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 10.01% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.11% | |
广发北证50成份指数A | 51.77% | |
广发多因子混合 | 28.16% |