010021 广发优企精选混合C-广发基金

成立以来净值回报：
6.79%

近1周-0.10%	近1月2.75%	近3月11.51%
近6月8.01%	近1年16.52%	今年以来8.40%

回报走势图

累计收益率
单位净值
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广发优企精选混合C

基金代码 010021 2025-09-22

xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

2.4851
最新净值0.22%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：

基金规模： 0.32 亿元 (2025-06-30)

成立日期：2020-09-22

交易限额： 1元起购

风险等级：

基金经理：程琨

购买定投

基金档案
基金概况
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要闻公告
清单查询
销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现按年度查看 按短期业绩查看

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
净值增长	8.40%	-0.10%	2.75%	11.51%	8.01%	16.52%	-1.17%	12.36%

历史净值

-

分红查询
分红查询 基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	净值涨跌	净值增长率
2025-09-22	2.4851	2.4851	0.0055	0.22%
2025-09-19	2.4796	2.4796	0.0186	0.76%
2025-09-18	2.4610	2.4610	-0.0451	-1.80%
2025-09-17	2.5061	2.5061	0.0096	0.38%
2025-09-16	2.4965	2.4965	0.0090	0.36%
2025-09-15	2.4875	2.4875	-0.0155	-0.62%
2025-09-12	2.5030	2.5030	-0.0229	-0.91%
2025-09-11	2.5259	2.5259	0.0238	0.95%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

资产分布

暂无相关数据

资产类型	金额（亿元）	占基金总资产比例 (%)
股票（即权益投资）	10.7612	94.39
银行存款和结算备付金	0.6305	5.53
其他资产	0.0085	0.08
其他	0	0.00

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

行业类别	金额（亿元）	占基金资产净值比例（%）
制造业	7.9638	70.06
采矿业	1.8354	16.15
租赁和商务服务业	0.8845	7.78
其他	0.0776	0.68

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

股票名称	股票代码	股价涨跌幅	净值占比	较上季度
紫金矿业	601899	10.39%	↑0.37%
美的集团	000333	9.76%	↓0.06%
伟星股份	002003	8.30%	↓0.13%
分众传媒	002027	7.78%	↑1.27%
杰克股份	603337	6.02%	↑1.31%
海康威视	002415	6.00%	↓1.03%
久立特材	002318	5.86%	↑0.40%
继峰股份	603997	5.68%	↑1.24%
森麒麟	002984	3.91%	新增
明泰铝业	601677	3.61%	新增
前十股票持仓的净值占比合计：67.31%

序列	债券名称	净值占比(%)
本期无债券持仓

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理

程琨

: 基金经理主页

金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，兼任资产管理计划投资经理。曾任第一上海证券有限公司研究员，广发基金管理有限公司国际业务部研究员、研究发展部研究员、基金经理助理，广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月8日至2016年2月23日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2020年2月10日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月25日)。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
960001	广发行业领先混合H	2306	2019-05-31 至今	62.43%
270025	广发行业领先混合A	2306	2019-05-31 至今	67.63%
270008	广发核心精选混合	2513	2018-11-05 至今	98.34%
010021	广发优企精选混合C	1826	2020-09-22 至今	6.79%
011758	广发逆向策略混合C	1649	2021-03-18 至今	-3.57%
011866	广发价值增长混合A	1579	2021-05-27 至今	1.46%
011867	广发价值增长混合C	1579	2021-05-27 至今	-0.27%
011427	广发价值驱动混合A	1468	2021-09-15 至今	-3.22%
011428	广发价值驱动混合C	1468	2021-09-15 至今	-4.76%
002624	广发优企精选混合A	2330	2019-05-07 至今	103.71%
000747	广发逆向策略混合A	4036	2014-09-04 至今	217.48%

基金概况

基金全称 :	广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	基金代码 :	010021
基金简称 :	广发优企精选混合C	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	程琨	成立日期 :	2020-09-22
基金托管人 :	中国银行股份有限公司
业绩比较基准 :	中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
风险收益特征 :	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
投资范围 :	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	具体包括：1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生品投资策略。本基金将重点挖掘优质企业的投资机会，本基金选取优企精选的评价标准主要包括：公司的基本面和经营模式清晰并易于理解、所处产业环境健康且竞争优势突出、所生产的产品或提供的服务具有良好的市场口碑和竞争力；财务稳健、现金流稳步增长；在上下游产业链环节中具备议价能力；具备较强的产品、服务或商业模式创新能力等。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

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提示：基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	1.200%
年费	托管费率	0.200%
年费	销售服务费率	0.400%

前端收费模式: 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式: 在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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万联证券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
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上海利得基金销售有限公司	95733	www.leadfund.com.cn
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上海基煜基金销售有限公司	4008205369	www.jiyufund.com.cn
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上海陆享基金销售有限公司	400-168-1235	www.lupuamc.com
上海陆金所基金销售有限公司	4008219031	www.lufunds.com
世纪证券有限责任公司	4008323000	www.csco.com.cn
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net.cn
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn
东莞银行股份有限公司	956033	www.dongguanbank.cn
中信建投证券股份有限公司	4008888108	www.csc108.com
中信期货有限公司	4009908826	www.citicsf.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中原银行股份有限公司	95186	www.zybank.com.cn
中国中金财富证券有限公司	95532、4006008008	www.china-invs.cn
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中国银河证券股份有限公司	95551、4008888888	www.chinastock.com.cn
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中山证券有限责任公司	95329	www.zszq.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
中航证券有限公司	95335	www.avicsec.com
中证金牛(北京)投资咨询有限公司	4008909998	www.jnlc.com
九江银行股份有限公司	95316	www.jjccb.com
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光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
内蒙古银行股份有限公司	4000596019	www.boimc.com
北京农村商业银行股份有限公司	4006696198	www.bjrcb.com
北京创金启富基金销售有限公司	4006262818	www.5irich.com
北京坤元基金销售有限公司	010-85354356	www.kunyuanfund.com
北京展恒基金销售股份有限公司	4008188000	www.myfund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055	www.baiyingfund.com
北京格上富信基金销售有限公司	4000668586	www.gesafe.com
北京汇成基金销售有限公司	010-63158805	www.hcfunds.com
北京济安基金销售有限公司	4006737010	www.jianfortune.com
北京雪球基金销售有限公司	4001599288	https://danjuanapp.com/
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
华宝证券有限责任公司	4008209898	www.cnhbstock.com
华泰期货有限公司	4006280888	www.htfc.com
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com
华福证券有限责任公司	95547	www.hfzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
华鑫证券有限责任公司	4001099918、95323	www.cfsc.com.cn
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn
博时财富基金销售有限公司	4006105568	www.boserawealth.com
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	4006533789	www.xds.com.cn
吉林银行股份有限公司	400-88-96666	www.jlbank.com.cn
和耕传承基金销售有限公司	4000555671	www.hgccpb.com
和讯信息科技有限公司	4009200022	http://licaike.hexun.com/
嘉实财富管理有限公司	4000218850	www.harvestwm.cn
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
国新证券股份有限公司	95390	www.hrsec.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
国海证券股份有限公司	95563	www.ghzq.com.cn
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
国融证券股份有限公司	95385	www.grzq.com
国都证券股份有限公司	4008188118	www.guodu.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
大同证券有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
大有期货有限公司	4006365058	www.dayouf.com
天风证券股份有限公司	4008005000	www.tfzq.com
奕丰基金销售有限公司	4006840500	www.ifastps.com.cn
威海银行股份有限公司	40000-96636	www.whccb.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	4006099200	www.yixinfund.com
山西证券股份有限公司	4006661618	www.i618.com.cn
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com
平安银行股份有限公司	95511-3	www.bank.pingan.com
广东南粤银行股份有限公司	961818	www.gdnybank.com
广发期货有限公司	95105826	www.gfqh.com.cn
广发银行股份有限公司	4008308003	www.cgbchina.com.cn
开源证券股份有限公司	95325	www.kysec.cn
德邦证券股份有限公司	4008888128	www.tebon.com.cn
徽商期货有限责任公司	4008878707	www.hsqh.net
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
日照银行股份有限公司	4006896588	www.bankofrizhao.com.cn
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	—
江苏江南农村商业银行股份有限公司	0519-96005	www.jnbank.com.cn
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	4008696068	www.szrcb.com
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
泰信财富基金销售有限公司	4000048821	www.taixincf.com
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司	4008189598	www.hongtaiwealth.com
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
浙江泰隆商业银行股份有限公司	95347	www.zjtlcb.com
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	4008896596	www.borf.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
海银基金销售有限公司	4008081016	www.fundhaiyin.com
深圳众禄基金销售股份有限公司	4006788887	www.zlfund.cn
深圳前海微众银行股份有限公司	95384	www.webank.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	4001661188	www.new-rand.cn
深圳市金斧子基金销售有限公司	4009302888	www.jfzinv.com
渤海证券股份有限公司	4006515988	www.ewww.com.cn
渤海银行股份有限公司	95541	www.cbhb.com.cn
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
爱建证券有限责任公司	4001962502	www.ajzq.com
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-84084940	www.haofunds.com
福建海峡银行股份有限公司	4008939999	www.fjhxbank.com
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
粤开证券股份有限公司	95564	www.lxsec.com
红塔证券股份有限公司	4008718880	www.hongtastock.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000890555	www.tenganxinxi.com
英大证券有限责任公司	400188688	www.ydsc.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188	www.fund123.cn
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn
诺亚正行基金销售有限公司	4008215399	www.noah-fund.com
财信证券有限责任公司	95317	www.cfzq.com
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com
贵州银行股份有限公司	4000696655	www.bgzchina.com
通华财富（上海）基金销售有限公司	4001019301	www.tonghuafund.com
重庆银行股份有限公司	96899、4007096899	www.cqcbank.com
金元证券股份有限公司	95372	www.jyzq.cn
银泰证券有限责任公司	95341	www.ytzq.com
锦州银行股份有限公司	4006696178	www.jinzhoubank.com
长城国瑞证券有限公司	4000099886	www.gwgsc.com
长城证券股份有限公司	95514	www.cgws.com
长江证券股份有限公司	95579、4008888999	www.95579.com
长沙银行股份有限公司	0731-96511	www.bankofchangsha.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com
麦高证券有限责任公司	400-618-3355	www.mgzq.com
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	4001585050	www.9ifund.com

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的《风险提示函》

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排名	基金名称	今年以来收益
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3	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	35.43%
4	广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C	99.02%
5	广发创业板ETF发起式联接F	44.10%

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