成立以来净值回报:
24.09%
近1周2.53% 近1月5.62% 近3月9.86% 近6月8.10% 近1年23.38% 今年以来13.39%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.7264 | 1.7264 | -0.0064 | -0.37% |
2025-08-07 | 1.7328 | 1.7328 | -0.0043 | -0.25% |
2025-08-06 | 1.7371 | 1.7371 | 0.0168 | 0.98% |
2025-08-05 | 1.7203 | 1.7203 | 0.0135 | 0.79% |
2025-08-04 | 1.7068 | 1.7068 | 0.0230 | 1.37% |
2025-08-01 | 1.6838 | 1.6838 | 0.0001 | 0.01% |
2025-07-31 | 1.6837 | 1.6837 | -0.0187 | -1.10% |
2025-07-30 | 1.7024 | 1.7024 | -0.0064 | -0.37% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 23.215 | 78.53 |
股票(即权益投资) | 5.2366 | 17.71 |
银行存款和结算备付金 | 0.7231 | 2.45 |
其他 | 0.3858 | 1.31 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
国债 | 1.5493 | 5.81 |
可转债 | 21.4668 | 80.55 |
企业债 | 0.1989 | 0.75 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 吴敌
-
基金经理主页
金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员、固定收益研究部总经理助理,广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月28日至2023年6月7日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
002116 | 广发安享混合A | 1583 | 2021-04-08 至今 | 10.62% |
002117 | 广发安享混合C | 1583 | 2021-04-08 至今 | 8.68% |
002118 | 广发安盈混合A | 1898 | 2020-05-28 至今 | 38.88% |
022744 | 广发可转债债券D | 242 | 2024-12-09 至今 | 13.60% |
021286 | 广发安盈混合E | 477 | 2024-04-18 至今 | 8.27% |
270029 | 广发聚财信用债券A | 533 | 2024-02-22 至今 | 9.05% |
270030 | 广发聚财信用债券B | 533 | 2024-02-22 至今 | 8.52% |
021136 | 广发集享债券A | 420 | 2024-06-14 至今 | 1.76% |
021137 | 广发集享债券C | 420 | 2024-06-14 至今 | 1.40% |
023460 | 广发安盈混合F | 120 | 2025-04-10 至今 | 2.07% |
002119 | 广发安盈混合C | 1898 | 2020-05-28 至今 | 35.64% |
015606 | 广发集祥债券A | 1099 | 2022-08-05 至今 | 5.74% |
015607 | 广发集祥债券C | 1099 | 2022-08-05 至今 | 4.74% |
010629 | 广发可转债债券E | 1729 | 2020-11-13 至今 | 24.09% |
006482 | 广发可转债债券A | 1926 | 2020-04-30 至今 | 47.97% |
006483 | 广发可转债债券C | 1926 | 2020-04-30 至今 | 44.88% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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