成立以来净值回报:
5.70%
近1周0.24% 近1月1.34% 近3月3.91% 近6月4.44% 近1年10.97% 今年以来5.69%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
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- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0009 | -0.09% |
2025-09-17 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0023 | 0.22% |
2025-09-16 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0016 | 0.15% |
2025-09-15 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0002 | -0.02% |
2025-09-12 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0003 | -0.03% |
2025-09-11 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0007 | 0.07% |
2025-09-10 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0009 | -0.09% |
2025-09-09 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0006 | -0.06% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 7.376 | 76.79 |
股票(即权益投资) | 1.758 | 18.30 |
银行存款和结算备付金 | 0.3251 | 3.39 |
其他 | 0.1457 | 1.52 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:19.02%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.9727 | 10.53 | |
0.2344 | 2.54 | |
0.1471 | 1.59 | |
0.4038 | 4.36 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
TCL电子 | 01070 | 1.51% | 新增 |
中金黄金 | 600489 | 1.27% | ↑0.65% |
皖能电力 | 000543 | 1.14% | ↓0.04% |
广日股份 | 600894 | 1.14% | ↑0.30% |
雅迪控股 | 01585 | 0.87% | 新增 |
TCL科技 | 000100 | 0.84% | 新增 |
新和成 | 002001 | 0.81% | ↑0.12% |
城建发展 | 600266 | 0.74% | ↓0.19% |
阳光电源 | 300274 | 0.73% | ↓0.24% |
赛力斯 | 601127 | 0.73% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:9.78% |
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数据截至:2025-06-30
基金经理
- 谭昌杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
013063 | 广发集益一年持有期债券A | 1500 | 2021-08-10 至今 | 3.92% |
013064 | 广发集益一年持有期债券C | 1500 | 2021-08-10 至今 | 2.22% |
010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 1710 | 2021-01-12 至今 | 5.70% |
010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 1710 | 2021-01-12 至今 | 3.74% |
009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 2008 | 2020-03-20 至今 | 16.21% |
009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 2008 | 2020-03-20 至今 | 15.57% |
008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 2149 | 2019-10-31 至今 | 15.68% |
000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 3885 | 2015-01-29 至今 | 83.76% |
009956 | 广发恒誉混合A | 1745 | 2020-12-08 至今 | 12.29% |
009957 | 广发恒誉混合C | 1745 | 2020-12-08 至今 | 10.16% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 12.41% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 12.27% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.52% | |
广发北证50成份指数A | 53.40% | |
广发创业板ETF发起式联接F | 43.58% |