成立以来净值回报:
2.85%
近1周0.07% 近1月1.10% 近3月2.90% 近6月4.01% 近1年9.41% 今年以来4.49%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0010 | 0.10% |
2025-08-28 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0011 | -0.11% |
2025-08-27 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0026 | -0.25% |
2025-08-26 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0010 | 0.10% |
2025-08-25 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0024 | 0.23% |
2025-08-22 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0023 | 0.22% |
2025-08-21 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0001 | -0.01% |
2025-08-20 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0019 | 0.19% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 7.376 | 76.79 |
股票(即权益投资) | 1.758 | 18.30 |
银行存款和结算备付金 | 0.3251 | 3.39 |
其他 | 0.1457 | 1.52 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:19.02%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.9727 | 10.53 | |
0.2344 | 2.54 | |
0.1471 | 1.59 | |
0.4038 | 4.36 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
TCL电子 | 01070 | 1.51% | 新增 |
中金黄金 | 600489 | 1.27% | ↑0.65% |
皖能电力 | 000543 | 1.14% | ↓0.04% |
广日股份 | 600894 | 1.14% | ↑0.30% |
雅迪控股 | 01585 | 0.87% | 新增 |
TCL科技 | 000100 | 0.84% | 新增 |
新和成 | 002001 | 0.81% | ↑0.12% |
城建发展 | 600266 | 0.74% | ↓0.19% |
阳光电源 | 300274 | 0.73% | ↓0.24% |
赛力斯 | 601127 | 0.73% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:9.78% |
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数据截至:2025-06-30
基金经理
- 谭昌杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 2128 | 2019-10-31 至今 | 15.15% |
009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 1987 | 2020-03-20 至今 | 14.88% |
009956 | 广发恒誉混合A | 1724 | 2020-12-08 至今 | 11.29% |
009957 | 广发恒誉混合C | 1724 | 2020-12-08 至今 | 9.21% |
009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 1987 | 2020-03-20 至今 | 14.26% |
000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 3864 | 2015-01-29 至今 | 82.88% |
010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 1689 | 2021-01-12 至今 | 4.67% |
010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 1689 | 2021-01-12 至今 | 2.75% |
013063 | 广发集益一年持有期债券A | 1479 | 2021-08-10 至今 | 3.29% |
013064 | 广发集益一年持有期债券C | 1479 | 2021-08-10 至今 | 1.63% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 10.14% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 10.01% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.11% | |
广发北证50成份指数A | 51.77% | |
广发多因子混合 | 28.16% |