成立以来净值回报：
-15.91%
近1周0.56% 近1月7.12% 近3月19.45% 近6月16.24% 近1年36.20% 今年以来20.49%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0061 | -0.72% |
| 2025-09-17 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0094 | 1.12% |
| 2025-09-16 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-09-15 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0049 | 0.59% |
| 2025-09-12 | 0.8327 | 0.8327 | -0.0035 | -0.42% |
| 2025-09-11 | 0.8362 | 0.8362 | 0.0089 | 1.08% |
| 2025-09-10 | 0.8273 | 0.8273 | -0.0018 | -0.22% |
| 2025-09-09 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0043 | -0.52% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 1.8358 | 76.07 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.5703 | 23.63 |
| 其他资产 | 0.0072 | 0.30 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 李琛
-
基金经理主页
经济学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司交易部交易员，广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管，广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2007年6月13日至2010年12月31日)、广发聚祥保本混合型证券投资基金基金经理(自2012年10月23日至2014年3月20日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2010年12月31日至2016年3月29日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日至2020年2月10日)、广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月8日至2020年2月10日)、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日至2020年2月10日)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2020年5月13日)、广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月21日至2021年1月21日)、广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月7日至2022年11月16日)、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日至2024年3月29日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 010457 | 广发睿鑫混合A | 1645 | 2021-03-18 至今 | -14.38% |
| 010458 | 广发睿鑫混合C | 1645 | 2021-03-18 至今 | -15.91% |
| 012260 | 广发睿明优质企业混合A | 1512 | 2021-07-29 至今 | -23.86% |
| 012261 | 广发睿明优质企业混合C | 1512 | 2021-07-29 至今 | -25.12% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 12.41% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 12.27% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 35.52% | |
| 广发北证50成份指数A | 53.40% | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 43.58% |
