成立以来净值回报:
-8.21%
近1周0.83% 近1月1.97% 近3月0.80% 近6月-3.01% 近1年6.86% 今年以来-4.76%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 0.9179 | 0.9179 | 0.0095 | 1.05% |
2025-08-28 | 0.9084 | 0.9084 | -0.0012 | -0.13% |
2025-08-27 | 0.9096 | 0.9096 | -0.0220 | -2.36% |
2025-08-26 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0033 | -0.35% |
2025-08-25 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0246 | 2.70% |
2025-08-22 | 0.9103 | 0.9103 | 0.0023 | 0.25% |
2025-08-21 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0054 | 0.60% |
2025-08-20 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0043 | 0.48% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 5.8318 | 74.81 |
固定收益投资 | 1.4474 | 18.57 |
银行存款和结算备付金 | 0.5144 | 6.60 |
其他 | 0.0015 | 0.02 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:75.06%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
2.2649 | 29.15 | |
1.2626 | 16.25 | |
1.1111 | 14.30 | |
1.1933 | 15.36 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
朗新集团 | 300682 | 5.80% | 新增 |
四方精创 | 300468 | 5.47% | 新增 |
江苏银行 | 600919 | 5.24% | 新增 |
海信视像 | 600060 | 5.08% | 新增 |
泸州老窖 | 000568 | 5.01% | 新增 |
美的集团 | 000333 | 4.99% | 新增 |
山西汾酒 | 600809 | 4.98% | 新增 |
拉卡拉 | 300773 | 4.98% | 新增 |
TCL电子 | 01070 | 4.94% | 新增 |
长江电力 | 600900 | 4.90% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:51.39% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 王明旭
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理,广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月27日至2021年1月12日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270022 | 广发内需增长混合A | 2507 | 2018-10-17 至今 | 142.52% |
011183 | 广发内需增长混合C | 1693 | 2021-01-08 至今 | -14.49% |
011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | 1591 | 2021-04-20 至今 | -9.16% |
011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 1591 | 2021-04-20 至今 | -10.73% |
008297 | 广发价值优势混合 | 2005 | 2020-03-02 至今 | 38.09% |
009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1848 | 2020-08-06 至今 | 5.54% |
009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1848 | 2020-08-06 至今 | 3.42% |
010379 | 广发均衡优选混合A | 1690 | 2021-01-11 至今 | -2.85% |
010380 | 广发均衡优选混合C | 1690 | 2021-01-11 至今 | -4.64% |
011134 | 广发价值优选混合A | 1620 | 2021-03-22 至今 | -6.80% |
011135 | 广发价值优选混合C | 1620 | 2021-03-22 至今 | -8.44% |
024448 | 广发价值稳进混合A | 70 | 2025-06-19 至今 | 1.20% |
012526 | 广发盛锦混合A | 808 | 2023-06-12 至今 | -2.34% |
024449 | 广发价值稳进混合C | 70 | 2025-06-19 至今 | 1.11% |
012527 | 广发盛锦混合C | 808 | 2023-06-12 至今 | -3.19% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 10.14% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 10.01% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.11% | |
广发北证50成份指数A | 51.77% | |
广发多因子混合 | 28.16% |