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成立以来净值回报:

-8.21%

近1周0.83%近1月1.97%近3月0.80%
近6月-3.01%近1年6.86%今年以来-4.76%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-29本基金:6.86%业绩比较基准:24.3%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发睿铭两年持有期混合A

基金代码 011194 2025-08-29

相关基金 广发睿铭两年持有期混合C

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

0.9179
最新净值
1.05%
日涨跌幅

净值估算-- ----

混合型基金

4.91 亿元 (2025-06-30)

2021-04-20

1元起购

中风险

王明旭

周期

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长-4.76%0.83%1.97%0.80%-3.01%6.86%1.72%-4.59%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-290.91790.91790.00951.05%
2025-08-280.90840.9084-0.0012-0.13%
2025-08-270.90960.9096-0.0220-2.36%
2025-08-260.93160.9316-0.0033-0.35%
2025-08-250.93490.93490.02462.70%
2025-08-220.91030.91030.00230.25%
2025-08-210.90800.90800.00540.60%
2025-08-200.90260.90260.00430.48%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)5.831874.81
固定收益投资1.447418.57
银行存款和结算备付金0.51446.60
其他0.00150.02

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:75.06%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
制造业2.264929.15
信息传输、软件和信息技...1.262616.25
金融业1.111114.30
其他1.193315.36

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
朗新集团3006825.80%新增
四方精创3004685.47%新增
江苏银行6009195.24%新增
海信视像6000605.08%新增
泸州老窖0005685.01%新增
美的集团0003334.99%新增
山西汾酒6008094.98%新增
拉卡拉3007734.98%新增
TCL电子010704.94%新增
长江电力6009004.90%新增
前十股票持仓的净值占比合计:51.39%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 王明旭

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理,广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月27日至2021年1月12日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
270022广发内需增长混合A25072018-10-17 至今142.52%
011183广发内需增长混合C16932021-01-08 至今-14.49%
011194广发睿铭两年持有期混合A15912021-04-20 至今-9.16%
011195广发睿铭两年持有期混合C15912021-04-20 至今-10.73%
008297广发价值优势混合20052020-03-02 至今38.09%
009887广发稳健优选六个月持有期混合A18482020-08-06 至今5.54%
009888广发稳健优选六个月持有期混合C18482020-08-06 至今3.42%
010379广发均衡优选混合A16902021-01-11 至今-2.85%
010380广发均衡优选混合C16902021-01-11 至今-4.64%
011134广发价值优选混合A16202021-03-22 至今-6.80%
011135广发价值优选混合C16202021-03-22 至今-8.44%
024448广发价值稳进混合A702025-06-19 至今1.20%
012526广发盛锦混合A8082023-06-12 至今-2.34%
024449广发价值稳进混合C702025-06-19 至今1.11%
012527广发盛锦混合C8082023-06-12 至今-3.19%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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