成立以来净值回报:
12.72%
近1周0.07% 近1月0.06% 近3月0.33% 近6月1.18% 近1年2.31% 今年以来1.06%
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历史净值
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分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0000 | 0.00% |
2025-08-27 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0002 | 0.02% |
2025-08-26 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-25 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0004 | 0.04% |
2025-08-22 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-21 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0001 | -0.01% |
2025-08-20 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-19 | 1.1264 | 1.1264 | -0.0003 | -0.03% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 27.8128 | 99.49 |
银行存款和结算备付金 | 0.1122 | 0.40 |
其他资产 | 0.0316 | 0.11 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
短期融资券 | 4.6447 | 19.18 |
金融债 | 2.0251 | 8.36 |
企业债 | 2.8659 | 11.84 |
中期票据 | 18.2771 | 75.48 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陈韫慧
- 宋倩倩
-
基金经理主页
管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任华泰证券股份有限公司资产管理部权益行业研究员、固定收益研究员、投资助理,华泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、固收投资部联席负责人,平安理财有限责任公司固定收益部投资经理、固定收益部执行副总经理。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
018838 | 广发添财30天持有债券A | 348 | 2024-09-14 至今 | 1.97% |
018839 | 广发添财30天持有债券C | 348 | 2024-09-14 至今 | 1.79% |
015935 | 广发景华纯债C | 423 | 2024-07-01 至今 | 2.97% |
511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 35 | 2025-07-24 至今 | -0.30% |
008606 | 广发汇择一年定期开放债券A | 423 | 2024-07-01 至今 | 4.49% |
008607 | 广发汇择一年定期开放债券C | 423 | 2024-07-01 至今 | 3.99% |
003819 | 广发景华纯债A | 423 | 2024-07-01 至今 | 3.01% |
021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 423 | 2024-07-01 至今 | 4.48% |
012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 412 | 2024-07-12 至今 | 2.75% |
012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 412 | 2024-07-12 至今 | 2.53% |
012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 412 | 2024-07-12 至今 | 2.75% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 10.14% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 10.01% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.62% | |
广发北证50成份指数A | 49.97% | |
广发多因子混合 | 28.16% |