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成立以来净值回报:

12.72%

近1周0.07%近1月0.06%近3月0.33%
近6月1.18%近1年2.31%今年以来1.06%

回报走势图

广发添财180天滚动持有债券C

基金代码 012592 2025-08-28

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基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

1.1272
最新净值
0.00%
日涨跌幅

净值估算-- ----

14.61 亿元 (2025-06-30)

2021-07-08

1元起购

陈韫慧宋倩倩

固收+

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业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长1.06%0.07%0.06%0.33%1.18%2.31%5.30%7.93%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-281.12721.12720.00000.00%
2025-08-271.12721.12720.00020.02%
2025-08-261.12701.12700.00010.01%
2025-08-251.12691.12690.00040.04%
2025-08-221.12651.12650.00010.01%
2025-08-211.12641.1264-0.0001-0.01%
2025-08-201.12651.12650.00010.01%
2025-08-191.12641.1264-0.0003-0.03%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
固定收益投资27.812899.49
银行存款和结算备付金0.11220.40
其他资产0.03160.11
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

债券类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
短期融资券4.644719.18
金融债2.02518.36
企业债2.865911.84
中期票据18.277175.48

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 陈韫慧
  • 宋倩倩

基金经理主页

管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任华泰证券股份有限公司资产管理部权益行业研究员、固定收益研究员、投资助理,华泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、固收投资部联席负责人,平安理财有限责任公司固定收益部投资经理、固定收益部执行副总经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
018838广发添财30天持有债券A3482024-09-14 至今1.97%
018839广发添财30天持有债券C3482024-09-14 至今1.79%
015935广发景华纯债C4232024-07-01 至今2.97%
511120广发上证AAA科技创新公司债ETF352025-07-24 至今-0.30%
008606广发汇择一年定期开放债券A4232024-07-01 至今4.49%
008607广发汇择一年定期开放债券C4232024-07-01 至今3.99%
003819广发景华纯债A4232024-07-01 至今3.01%
021419广发汇择一年定期开放债券D4232024-07-01 至今4.48%
012591广发添财180天滚动持有债券A4122024-07-12 至今2.75%
012592广发添财180天滚动持有债券C4122024-07-12 至今2.53%
012593广发添财180天滚动持有债券E4122024-07-12 至今2.75%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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