成立以来净值回报:
3.53%
近1周0.25% 近1月0.75% 近3月1.60% 近6月2.10% 近1年7.93% 今年以来3.18%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0010 | -0.10% |
2025-08-26 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0015 | 0.14% |
2025-08-25 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0012 | 0.12% |
2025-08-22 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0011 | 0.11% |
2025-08-21 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0002 | -0.02% |
2025-08-20 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0011 | 0.11% |
2025-08-19 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0001 | -0.01% |
2025-08-18 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0001 | -0.01% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 1.8966 | 83.10 |
股票(即权益投资) | 0.2191 | 9.60 |
买入返售金融资产 | 0.1315 | 5.76 |
其他 | 0.0352 | 1.54 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债 | 0.3047 | 13.57 |
企业债 | 0.5649 | 25.15 |
中期票据 | 1.0269 | 45.71 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 谭昌杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 1986 | 2020-03-20 至今 | 15.06% |
008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 2127 | 2019-10-31 至今 | 15.09% |
010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 1688 | 2021-01-12 至今 | 4.79% |
010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 1688 | 2021-01-12 至今 | 2.86% |
009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 1986 | 2020-03-20 至今 | 14.43% |
013063 | 广发集益一年持有期债券A | 1478 | 2021-08-10 至今 | 3.53% |
013064 | 广发集益一年持有期债券C | 1478 | 2021-08-10 至今 | 1.86% |
000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 3863 | 2015-01-29 至今 | 82.78% |
009956 | 广发恒誉混合A | 1723 | 2020-12-08 至今 | 11.45% |
009957 | 广发恒誉混合C | 1723 | 2020-12-08 至今 | 9.36% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.51% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.39% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.74% | |
广发北证50成份指数A | 49.61% | |
广发多因子混合 | 25.62% |